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50,000.00 0.83 350,000.00 0.84
合计 42,115,952.50 100.00 41,508,545.11 100.00
2． 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
武汉市柠诺健康管理有限公司 350,000.00 3 年以上 尚未到货
合计 350,000.00
3． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总 28,356,300.00 67.33
注释5． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,218,041.32 1,327,346.43
合计 1,218,041.32 1,327,346.43
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,207,243.29 2,337,742.50
1－2 年 31,885.31 34,169.84
2－3 年 34,169.84 11,093.35
3－4 年 11,093.35 145.40
4－5 年 145.40 24,726.89
5 年以上 57,705.49 32,978.60
小计 2,342,242.68 2,440,856.58
减：坏账准备 1,124,201.36 1,113,510.15
合计 1,218,041.32 1,327,346.43
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 1,087,776.44 1,187,276.44
往来款 1,041,990.49 1,041,990.49
社保公积金 185,751.65 182,865.55
备用金 26,724.10 28,724.10
小计 2,342,242.68 2,440,856.58
减：坏账准备 1,124,201.36 1,113,510.15
合计 1,218,041.32 1,327,346.43
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 1,099,841.38 46.96 1,099,841.38 100.00
按组合计提坏账准备 1,242,401.30 53.04 24,359.98 1.96 1,218,041.32
其中：组合一 184,624.86 7.88 24,359.98 13.19 160,264.88
组合二 1,057,776.44 45.16 1,057,776.44
合计 2,342,242.68 100.00 1,124,201.36 48.00 1,218,041.32
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 1,099,841.38 45.06 1,099,841.38 100.00
按组合计提坏账准备 1,341,015.20 95.86 13,668.77 1.02 1,327,346.43
其中：组合一 183,738.76 13.13 13,668.77 7.44 170,069.99
组合二 1,157,276.44 82.73 1,157,276.44
合计 2,440,856.58 100.00 1,113,510.15 45.62 1,327,346.43
按单项计提坏账准备
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
余涛 1,041,990.49 1,041,990.49 100.00 预计无法收回款项
李炳辰 5,978.60 5,978.60 100.00 员工已离职，公司预计该备用金无法收
回
陈浩 4,665.14 4,665.14 100.00 员工已离职，公司预计该备用金无法收
回
王文胤 1,135.00 1,135.00 100.00 员工已离职，公司预计该备用金无法收
