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孙强 300.00 300.00 100.00 员工已离职，公司预计该备用金无法收
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周瑶 145.40 145.40 100.00 员工已离职，公司预计该备用金无法收
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梁飞武 6,000.00 6,000.00 100.00 员工已离职，公司预计该备用金无法收
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李情怀 8,499.96 8,499.96 100.00 员工已离职，公司预计该备用金无法收
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天翼电信终端 30,000.00 30,000.00 100.00 公司预计无法收回
个税 1,126.79 1,126.79 100.00 公司预计无法收回
合计 1,099,841.38 1,099,841.38 100.00
按组合计提坏账准备
（1）组合一
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 107,476.36 5,373.82 5.00
1－2 年 31,885.31 3,188.53 10.00
2－3 年 34,169.84 10,250.95 30.00
3－4 年 11,093.35 5,546.68 50.00
4－5 年 80.00
5 年以上 100.00
合计 184,624.86 24,359.98 13.19
（2）组合二
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,057,776.44
合计 1,057,776.44
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额 13,668.77 1,099,841.38 1,113,510.15
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 10,691.21 10,691.21
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 24,359.98 1,099,841.38 1,124,201.36
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 1,099,841.38 1,099,841.38
按组合计提坏账准备 13,668.77 10,691.21 24,359.98
其中：组合一 13,668.77 10,691.21 24,359.98
组合二
合计 1,113,510.15 10,691.21 1,124,201.36
5． 本期无实际核销的其他应收款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 收款期末 坏账准备期末余额
余额的比
例(%)
余涛 往来款 1,041,990.49 1 年以内 44.49 1,041,990.49
北京凌瑞商贸有限公 保证金 917,776.44 1 年以内 39.18
司
李志军 保证金 130,000.00 一年以内 5.55
1 年以内 16,537.62 元，
北京明易达通信技术 社保公积金 92,586.12 1-2 年内 31,885.31 元， 3.95 19,483.04
有限公司 2-3 年内 33,069.84 元，
3-4 年内 11,093.35 元
公积金个人部分 社保公积金 41,311.00 1 年以内 1.76 2,065.55
合计 2,223,664.05 94.93 1,063,539.08
注释6． 存货
1． 存货分类
期末余额 期初余额
项目 合同履约成 合同履约成
账面余额 本减值准备 账面价值 账面余额 本减值准备 账面价值
合同履约成本 55,449,549.99 55,449,549.99 17,598,051.91 17,598,051.91
合计 55,449,549.99 55,449,549.99 17,598,051.91 17,598,051.91
注释7． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税待认证税额 8,337,909.99 8,657,637.94
合计 8,337,909.99 
