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认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
资产减值准备
可抵扣亏损 963,622.10
合计 963,622.10
注释14． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 77,960,000.00 68,480,000.00
信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
未到期应付利息 91,235.83 91,235.83
合计 88,051,235.83 78,571,235.83
2． 短期借款说明
借款 借款 担保人（物） 贷款单位 借款起始日 借款终止日 利率 期末余额
条件 公司 (%) 本金(万元）
信用 本公司 无 江苏银行 2023/8/22 2024/8/21 4.32 121.00
借款
信用 本公司 无 江苏银行 2023/8/24 2024/8/23 4.32 879.00
借款
保证 本公司 北京中关村科技融资担保有 中国银行顺义 2023/4/19 2026/4/19 2.80 900.00
借款 限公司 支行
保证 本公司 单店西路 1 号院 3 号楼 5 层 中国民生银行 2024/5/30 2025/5/30 2.95 16.78
借款 501;担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路1号院3号楼5层501; 中国民生银行 2024/5/30 2025/5/30 2.95 708.83
借款 担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路1号院3号楼5层501; 中国民生银行 2024/5/30 2025/5/30 2.95 165.75
借款 担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路1号院3号楼5层502; 中国民生银行 2024/5/31 2025/5/31 2.95 118.12
借款 担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路1号院3号楼5层503; 中国民生银行 2024/5/30 2025/5/30 2.95 4.53
借款 担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路 1 号院 3 号楼 5 层 中国民生银行 2024/5/31 2025/5/31 2.95 16.78
借款 504;担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路 1 号院 3 号楼 5 层 中国民生银行 2024/5/31 2025/5/31 2.95 53.08
借款 505;担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路 1 号院 3 号楼 5 层 中国民生银行 2024/5/31 2025/5/31 2.95 4.53
借款 506;担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路 1 号院 3 号楼 5 层 中国民生银行 2024/5/31 2025/5/31 2.95 700.00
借款 507;担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 单店西路 1 号院 3 号楼 5 层 中国民生银行 2024/5/30 2025/5/30 2.95 111.60
借款 507;担保人：孙晓明 北京万柳支行
保证 本公司 北京中关村科技融资担保有 中国工商银行 2024/5/15 2025/5/14 3.00 1,000.00
借款 限公司 海淀西区支行
保证 本公司 姜一波 中信银行北京 2024/6/12 2025/6/11 3.90 1,000.00
借款 天桥银行
保证 本公司 北京中关村科技融资担保有 华夏银行 2023/3/30 2026/3/30 3.80 997.00
借款 限公司
保证 本公司 北京中关村科技融资担保有 华夏银行 2023/5/29 2026/5/29 3.80 999.00
借款 限公司
保证 本公 姜一波 北京银行顺义 2024/1/22 2025/1/22 4.15 1,000.00
借款 司 支行
合计 8,796.00
注释15． 应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 13,122,100.00 34,165,116.00
商业承兑汇票
合计 13,122,100.00 34,165,116.00
注释16． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 21,167,499.94 11,287,036.08
合计 21,167,499.94 11,287,036.08
注释17． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 824,766.72 900,238.42
合计 824,766.72 900,238.42
注释18． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 4,367,131.36 12,357,407.38 12,618,467.63 4,106,071.11
离职后福利-设定提存计划 132,198.71 844,746.10 883,370.51 93,574.30
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 4,499,330.07 13,202,153.48 13,501,838.14 4,199,645.41
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 4,291,077.76 11,596,257.55 11,861,386.60 4,025,948.71
职工福利费
社会保险费 76,053.60 511,668.83 507,600.03 80,122.40
其中：基本医疗保险费 73,818.26 492,773.47 488,597.87 77,993.86
