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工伤保险费 2,235.34 18,895.36 19,002.16 2,128.54
生育保险费
住房公积金 249,481.00 249,481.00
合计 4,367,131.36 12,357,407.38 12,618,467.63 4,106,071.11
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 127,970.67 818,358.49 857,195.94 89,133.22
失业保险费 4,228.04 26,387.61 26,174.57 4,441.08
合计 132,198.71 844,746.10 883,370.51 93,574.30
注释19． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 7,242,388.51 7,197,471.72
企业所得税 408,026.90 408,026.90
个人所得税 113,584.73 141,364.49
城市维护建设税 6,340.97 11,263.11
教育费附加 3,804.58 6,590.74
地方教育费附加 2,536.39 4,393.83
印花税 30,840.50 37,586.05
合计 7,807,522.58 7,806,696.84
注释20． 其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 274,909.66 276,531.66
员工报销未付款 334,245.70 636,150.40
职工保险、代缴个人社保、公积金 13,206.20 13,206.20
合计 622,361.56 925,888.26
注释21． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 3,262,638.85 3,190,183.42
合计 3,262,638.85 3,190,183.42
注释22． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
预收款待转销项税 46,524.39 51,052.69
合计 46,524.39 51,052.69
注释23． 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 3,496,291.28 3,496,291.28
1-2 年 3,496,291.28 3,496,291.28
2-3 年 1,748,145.64
租赁付款额总额小计 6,992,582.56 8,740,728.20
减：未确认融资费用 317,419.81 488,384.21
租赁付款额现值小计 6,675,162.75 8,252,343.99
减：一年内到期的租赁负债 3,262,638.85 3,190,183.42
合计 3,412,523.90 5,062,160.57
本期确认租赁负债利息费用【170,964.40】元。
注释24． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 27,362,000.00 27,362,000.00
注释25． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 31,753,895.79 31,753,895.79
其他资本公积 6,142,893.44 6,142,893.44
合计 37,896,789.23 37,896,789.23
注释26． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,597,232.25 5,597,232.25
合计 5,597,232.25 5,597,232.25
注释27． 未分配利润
项目 本期发生额 上期发生额
调整前上期末未分配利润 49,713,897.35 36,261,656.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 53,601.37
调整后期初未分配利润 
