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合计 1,301,745.20 1,301,745.20 100.00
按组合计提坏账准备
（1）组合一（账龄组合）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 89,258,623.23 4,462,931.16 5.00
1－2 年 26,634,726.60 2,663,472.66 10.00
2－3 年 520,739.00 156,221.70 30.00
3－4 年 11,527.50 5,763.75 50.00
4－5 年 80.00
5 年以上 878,400.00 878,400.00 100.00
合计 117,304,016.33 8,166,789.27 6.96
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 1,301,745.20 1,301,745.20
按组合计提坏账准备 9,345,492.83 1,250,890.64 2,429,594.20 8,166,789.27
其中：组合一（账龄组合） 9,345,492.83 1,250,890.64 2,429,594.20 8,166,789.27
组合二（无风险组合）
合计 10,647,238.03 1,250,890.64 2,429,594.20 9,468,534.47
4． 本期无实际核销的应收账款
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况
应收账款和合 占应收账款和 已计提应收账
单位名称 应收账款 合同资产 同资产期末余 合同资产期末 款和合同资产
期末余额 期末余额 额 余额合计数的 坏账准备余额
比例(%)
期末余额前五名应收账款及其 72,926,346.70 72,926,346.70 61.48 4,263,817.34
合同资产汇总
注释2． 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,048,292.31 13,203,475.00
1－2 年 10,411,885.31 33,069.84
2－3 年 33,069.84 11,093.35
3－4 年 11,093.35 145.40
4－5 年 145.40 24,726.89
5 年以上 57,705.49 32,978.60
小计 13,562,191.70 13,305,489.08
减：坏账准备 1,123,423.81 1,112,686.77
合计 12,438,767.89 12,192,802.31
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 1,087,776.44 1,187,276.44
社保公积金 175,700.67 169,498.05
备用金 26,724.10 26,724.10
往来款 12,271,990.49 11,921,990.49
小计 13,562,191.70 13,305,489.08
减：坏账准备 1,123,423.81 1,112,686.77
合计 12,438,767.89 12,192,802.31
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 1,099,841.38 8.11 1,099,841.38 100.00
按组合计提坏账准备 12,462,350.32 91.89 23,582.43 0.19 12,438,767.89
其中：组合一 174,573.88 1.29 23,582.43 13.51 150,991.45
组合二 12,287,776.44 90.60 12,287,776.44
合计 13,562,191.70 100.00 1,123,423.81 8.28 12,438,767.89
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他 1,099,841.38 8.2
