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其中：
账龄组合 21,529,879.63 100.00 5,275,349.51 24.50 16,254,530.12 39,813,402.22 100.00 8,292,802.10 20.83 31,520,600.12
合计 21,529,879.63 100.00 5,275,349.51 16,254,530.12 39,813,402.22 100.00 8,292,802.10 31,520,600.12
组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 21,529,879.63 5,275,349.51 24.50
合计 21,529,879.63 5,275,349.51
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末 期末余额
余额 计提 收回或 转销或 其他变动
转回 核销
应收账款坏
账准备 8,292,802.10 -1,668,390.98 1,349,061.61 5,275,349.51
合计 8,292,802.10 -1,668,390.98 1,349,061.61 5,275,349.51
4、本期实际核销的应收账款：
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,349,061.61
合计 1,349,061.61
5、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,470,578.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,064,952.48 元。
（四）应收款项融资
1、应收款项融资分类列示
项目 期末余额 上年年末余额
应收票据 2,070,841.82 985,925.00
应收账款
合计 2,070,841.82 985,925.00
2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
上年年末 本期终止 其他 累计在其他综合收益
项目 本期新增 期末余额
余额 确认 变动 中确认的损失准备
应收票据 985,925.00 4,684,356.62 3,599,439.80 2,070,841.82
合计 985,925.00 4,684,356.62 3,599,439.80 - 2,070,841.82
3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 287,300.40
合计 287,300.40
（五）预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 860,772.63 78.30 461,036.45 87.51
1 至 2 年 234,152.03 21.30 21,000.00 3.99
2 至 3 年 - - 44,818.32 8.51
3 年以上 4,397.56 0.40 0.08 -
合计 1,099,322.22 100.00 526,854.85 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京塞弗安莱科技有限公司 447,021.98 40.66
上海丰旻自动化工程有限公司 214,600.00 19.52
四川新惠恩科技有限公司 124,751.00 11.35
中国石油化工股份有限公司 97,891.57 8.90
胡志勇 54,000.00 4.91
合计 938,264.55 85.34
（六）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 985,248.41 335,354.53
合计 985,248.41 335,354.53
1、其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 986,071.02 326,342.96
1 至 2 年 38,856.60 19,300.00
2 至 3 年 19,300.00 -
3 至 4 年 - 4,100.00
4 至 5 年 - 19,695.75
5 年以上 11,090.00 135,480.51
小计 1,055,317.62 504,919.22
减：坏账准备 70,069.21 169,564.69
合计 985,248.41 335,354.53
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
