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账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准
备
其中：
单项金额重大但单
独计提坏账准备的
其他应收款项
按信用风险特征组 1,055,317.62 100.00 70,069.21 6.64 985,248.41 504,919.22 100.00 169,564.69 33.58 335,354.53
合计提坏账准备
其中：
账龄组合 1,055,317.62 100.00 70,069.21 6.64 985,248.41 504,919.22 100.00 169,564.69 33.58 335,354.53
合计 1,055,317.62 100.00 70,069.21 985,248.41 504,919.22 100.00 169,564.69 335,354.53
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 1,055,317.62 70,069.21 6.64
合计 1,055,317.62 70,069.21
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按组合计提
坏账准备 169,564.69 -99,495.48 70,069.21
合计 169,564.69 -99,495.48 70,069.21
（4）本期实际核销的其他应收款项情况：无
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金保证金 783,321.00 245,643.26
应收暂付款 205,316.19 162,186.19
备用金 66,680.43 96,809.77
往来款 - 280.00
合计 1,055,317.62 504,919.22
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备
额合计数的 期末余额
比例(%)
北京陕京汇园能源技术开发有限 押金保证金 1 年以内
公司 350,000.00 33.17 17,500.00
宏信供应链服务（深圳）有限公 押金保证金 1 年以内
司 110,000.00 10.42 5,500.00
深圳市京圳工程咨询有限公司 押金保证金 50,000.00 1 年以内 4.74 2,500.00
辽源晟源新材料科技有限公司 押金保证金 50,000.00 1 年以内 4.74 2,500.00
胡志勇 押金保证金 36,000.00 1 年以内 3.41 1,800.00
合计 596,000.00 56.48 29,800.00
（七）存货
1、存货分类
期末余额 上年年末余额
存货跌价准备/ 存货跌价准备/
类别
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
原材料 14,838,370.39 1,145,128.21 13,693,242.18 13,985,056.57 1,145,128.21 12,839,928.36
库存商品 17,129.36 - 17,129.36 30,951.58 30,951.58
合同履约 25,134,909.93 - 25,134,909.93 26,890,506.86 26,890,506.86
成本
合计 39,990,409.68 1,145,128.21 38,845,281.47 40,906,515.01 1,145,128.21 39,761,386.80
2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备
上年年末 本期增加金额 本期减少金额
类别 余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,145,128.21 1145128.21
合同履约成本 -
合计 1,145,128.21 1145128.21
（八）合同资产
1、合同资产情况
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质量保 3,201,902.22 512,769.27 2,689,132.95 4,412,323.75 600,938.67 3,811,385.08
证金
合计 3,201,902.22 512,769.27 2,689,132.95 4,412,323.75 600,938.67 3,811,385.08
2、合同资产按减值计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） 
