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）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 549,674.45 549,674.45
（2）上年年末账面价值
（十三）无形资产
1、无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 软件 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 28,863,396.52 22,763,558.40 1,837,406.95 53,464,361.87
（2）本期增加金额
—购置
—内部研发
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 28,863,396.52 22,763,558.40 1,837,406.95 53,464,361.87
2．累计摊销
（1）上年年末余额 6,244,628.80 11,488,822.51 920,532.03 18,653,983.34
（2）本期增加金额 405,112.24 1,136,872.50 141,609.84 1,683,594.58
—计提 405,112.24 1,136,872.50 141,609.84 1,683,594.58
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 6,649,741.04 12,625,695.01 1,062,141.87 20,337,577.92
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 22,213,655.48 10,137,863.39 775,265.08 33,126,783.95
（2）上年年末账面价值 22,618,767.72 11,274,735.89 916,874.92 34,810,378.53
（十四）长期待摊费用
项目 上年年末余额 本期增加 本期摊销金额 其他减少 期末余额
金额 金额
待摊服务费 56,226.61 28,113.18 28,113.43
项目 上年年末余额 本期增加 本期摊销金额 其他减少 期末余额
金额 金额
合计 56,226.61 28,113.18 28,113.43
（十五）所有权或使用权受到限制的资产
期末 上年年末
项目 受限 受限 受限 受限
账面余额 账面价值 类型 情况 账面余额 账面价值 类型 情况
货币 1,011,640.27 1,011,640.27 保函 2,231,788.20 2,231,788.20 保函
资金 保证 保证
金 金
固定 27,311,132.43 20,349,375.10 银行 27,311,132.43 20,795,682.36 银行
资产 抵押 抵押
借款 借款
无形 28,863,396.52 22,213,655.48 银行 28,863,396.52 22,618,767.72 银行
资产 抵押 抵押
借款 借款
合计 57,186,169.22 43,574,670.85 58,406,317.15 45,646,238.28
（十六）短期借款
1、短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 18,000,000.00 20,990,308.93
保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 1,500,000.00 1,500,000.00
预提应付利息 22,965.28 35,120.74
合计 29,522,965.28 32,525,429.67
（十七）应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
货款 6,489,465.71 10,680,198.06
合计 6,489,465.71 10,680,198.06
2、账龄超过一年或逾期的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
茂名德创工程技术有限公司 440,241.07 尚未结算
河南淖尔实业有限公司 398,858.49 尚未结算
河南科盈企业管理咨询有限公司 398,858.45 尚未结算
合计 1,237,958.01
（十八）合同负债
1、合同负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
预收货款 18,857,387.39 17,738,332.86
合计 18,857,387.39 17,738,332.86
（十九）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,265,985.24 9,827,498.69 10,975,242.72 118,241.21
离职后福利-设定提存计划 208,310.69 1,314,778.06 1,331,815.96 191,272.79
辞退福利 124,950.00 124,950.00 -
一年内到期的其他福利 -
合计 1,474,295.93 11,267,226.75 12,432,008.68 309,514.00
2、短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补 1,137,211.50 8,527,113.71 9,664,325.21 -
贴
（2）职工福利费 - 109,377.97 109,377.97 -
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（3）社会保险费 128,773.74 804,900.01 815,432.54 118,241.21
其中：医疗保险费 123,723.89 769,585.10 779,704.58 113,604.41
工伤保险费 5,049.85 31,468.55 31,8
