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81.60 4,636.80
生育保险费 - 3,846.36 3,846.36 -
（4）住房公积金 - 379,957.00 379,957.00 -
（5）工会经费和职工教育经 - 6,150.00 6,150.00 -
费
（6）短期带薪缺勤 -
（7）短期利润分享计划 -
合计 1,265,985.24 9,827,498.69 10,975,242.72 118,241.21
3、设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 201,998.08 1,273,805.34 1,290,326.94 185,476.48
失业保险费 6,312.61 40,972.72 41,489.02 5,796.31
企业年金缴费 -
合计 208,310.69 1,314,778.06 1,331,815.96 191,272.79
（二十）应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 181,369.82 1,630,076.42
代扣代缴个人所得税 74,997.64 70,780.59
城市维护建设税 9,067.89 80,765.33
教育费附加 5,440.38 48,459.19
地方教育费附加 3,626.92 32,306.13
合计 274,502.65 1,862,387.66
（二十一）其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应付款项 1,511,959.69 399,094.67
合计 1,511,959.69 399,094.67
1 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
押金保证金 229,531.00
往来款 1,230,469.00
报销款 51,959.69 359,094.67
合计 1,511,959.69 359,094.67
（二十二）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 194,702.74
项目 期末余额 上年年末余额
合计 194,702.74
（二十三）其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 2,330,688.33 2,300,472.54
合计 2,330,688.33 2,300,472.54
（二十四）租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 590,400.00
减：未确认融资费用 35,561.64
一年内到期的租赁负债 194,702.74
合计 360,135.62
（二十五）股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总额 132,715,513.00 132,715,513.00
（二十六）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积
股本溢价 4.05 4.05
合计 4.05 4.05
（二十七）盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,801,795.87 3,801,795.87
合计 3,801,795.87 3,801,795.87
（二十八）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -56,403,718.22 -40,674,354.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 -56,403,718.22 -40,674,354.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -8,092,837.72 -11,428,704.92
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
项目 本期金额 上期金额
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -64,496,555.94 -52,103,059.02
（二十九）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 15,871,662.90 9,934,200.35 36,646,896.94 29,044,328.20
其他业务 490,272.91 352,001.73 352,517.47 341,060.65
合计 16,361,935.81 10,286,202.08 36,999,414.41 29,385,388.85
（三十）税金及附加
项目 本期金额 上期
