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价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 480,281.18 982,604.82
投资损失（收益以“－”号填列） -48,970.19 -1,781,480.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -420,264.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -5,617.92
存货的减少（增加以“－”号填列） 916,105.33 8,109,515.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 25,203,825.16 4,678,883.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -5,808,444.93 -15,727,977.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,066,393.15 -10,485,031.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 20,401,874.21 6,766,758.72
减：现金的期初余额 10,830,884.44 9,748,942.01
加：现金等价物的期末余额 -
补充资料 本期金额 上期金额
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 9,570,989.77 -2,982,183.29
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 20,401,874.21 6,766,758.72
其中：库存现金 - 5,718.31
可随时用于支付的银行存款 20,401,874.21 6,761,040.41
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 20,401,874.21 6,766,758.72
（四十六）外币货币性项目
1、外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 17.64
其中：美元 2.49 7.08 17.64
（四十七）租赁
1、作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 9,123.39 14,905.54
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁
费用
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 58,200.00 223,625.93
六、研发支出
（一）研发支出
项目 本期金额 上期金额
人员费用 2,883,995.90 3,864,420.97
材料费 23,319.21 177,144.66
折旧与摊销 172,587.52 181,146.66
其他 381,405.03 369,665.05
合计 3,461,307.66 4,592,377.34
其中：费用化研发支出 3,461,307.66 4,592,377.34
资本化研发支出
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1、企业集团的构成
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
北京瀚晨科技 3,571 万元 北京市 北京市 其他 股权收购
有限公司 密云区 密云区 85.00
2、重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
持股比例 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
北京瀚晨科技有限公司 15% -21,927.00 6,580,126.86
3、重要非全资子公司的主要财务信息
期末余额 上年年末余额
非 非
流 流
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计
负 负
债 债
北京瀚晨科技有 10,299,950.61 32,400,746.30 42,700,696.91 10,053,564.95 - 10,053,564.95 418,058.90 33,068,226.62 33,486,285.52 876,912.72 - 876,912.72
限公司
本期金额 上期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
北京瀚晨科技有限公司 1,166,401.60 37,759.16 37,759.16 -189,726.05 1,138,107.84 25,894.05 25,894.05 -70,273.00
八、政府补助
（一）政府补助的种类、金额和列报项目
1、计入当期损益的政府补助
与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额
成本费用损失的项目 政府补助金额
