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未来 12 个月预 信用损失（未发 信用损失（已发生
期信用损失 生信用减值） 信用减值）
——转回第二阶段 - - - -
——转回第三阶段 - - - -
本年计提 - - - -
本期转回 182,480.64 - - 182,480.64
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 6 月 30 日余额 966,798.17 - - 966,798.17
（4）坏账准备的情况
本年变动金额
类别 年初余额 计提 收回或转 转销或 其他变动 年末余额
回 核销
按组合计提坏 1,149,278.8 - - 966,798.17
账准备 1 182,480.64
合计 1,149,278.8 - - 966,798.17
1 182,480.64
（5）本期实际核销的其他应收款情况
本年无实际核销其他应收款 。
（6）按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：
占其他应收
单位名称 款项的 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
性质 合计数的比 期末余额
例(%)
郑州火炬软件园有 保证金 783,641.43 1 年以内、3 34.68 715,963.31
限公司 年以上
郑州高新区枫杨办
事处农村集体“三 保证金 528,443.10 1 年以内 23.39 26,422.16
资”委托代理服务中
心
河南讯尚大数据有 借款 400,000.00 1-2 年 17.70 80,000.00
限公司
河南卫岑信息科技 借款 300,000.00 1 年以内 13.28 15,000.00
有限公司
郑州上九文化科技 借款 50,000.00 1 年以内 2.21 2,500.00
有限公司
合计 / 2,062,084.53 / 91.26 839,885.47
（7）本报告期无涉及政府补助的应收款项。
（8）本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（9）本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
2．应收利息情况
（1）应收利息分类
本期末应收利息无余额。
（2）本报告期无逾期利息。
3．应收股利情况
本期末应收股利无余额。
（六） 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣税金 79,437.51 187,076.72
理财产品 - -
合计 79,437.51 187,076.72
（七） 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初 权益法下确
余额 追加投资 减少投资 认的投资损 其他综合
益 收益调整
合营企业：
河南创梦之翼孵化器 1,453,641.53 - - -1,317.92 -
有限公司
合计 1,453,641.53 - - -1,317.92 -
（续）
本期增减变动
宣告发 期末 减值准
被投资单位 其他 放现金 计提减值 备期末
权益 其他 余额 余额
变动 股利或 准备
利润
合营企业：
河南创梦之翼孵化器 - - - - 1,452,323.61 -
有限公司
合计 - - - - 1,452,323.61 -
（八） 固定资产
项 目 年末余额 年初余额
固定资产 350,116.44 420,234.01
固定资产清理 - -
合 计 350,116.44 420,234.01
1．固定资产
（1）固定资产分类
项目 办公家具 电子设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,228,897.72 2,449,473.16 3,678,370.88
2.本期增加金额 - 4,068.03 4,068.03
（1）购置 - 4,068.03 4,068.03
（2）在建工程及投 - - -
资性房地产转入
（3）企业合并增加 - - -
3.本期减少金额 - - -
（1）处置或报废 - - -
（2）转投资性房地 - - -
产
（3）其他 - - -
4.期末余额 1,228,897.72 2,453,541.19 3,682,438.91
二、累计折旧
1.期初余额 945,403.07 2,312,733.80 3,258,136.87
2.本期增加金额 33,513.03 40,672.57 74,185.60
（1）计提 33,513.03 40,672.57 74,185.60
（2）投资性房地产 - - -
转入
3.本期减少金额 - - -
（1）处置或报废 - - -
（2）转投资性房地 
