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产
（3）其他 - - -
4.期末余额 978,916.10 2,353,406.37 3,332,322.47
三、减值准备
1.期初余额 - - -
2.本期增加金额 - - -
（1）计提 - - -
3.本期减少金额 - - -
（1）处置或报废 - - -
4.期末余额 - - -
四、账面价值 - - -
1.期末账面价值 249,981.62 100,134.82 350,116.44
2.期初账面价值 283,494.65 136,739.36 420,234.01
（2）本公司无暂时闲置的固定资产情况。
（3）本公司无通过经营租赁租出的固定资产
（4）本公司无未办妥产权证书的固定资产情况
2．固定资产清理
本期末固定资产清理无余额。
（九） 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值：
1.年初余额 52,138,353.41 52,138,353.41
2.本期增加金额 73,400,251.05 73,400,251.05
（1）租赁新增 73,400,251.05 73,400,251.05
（2）租赁续租
3、本期减少金额
（1）租赁变更
（2）租赁到期
4、年末余额 125,538,604.46 125,538,604.46
二、累计折耗
1、年初余额 9,413,869.35 9,413,869.35
2、本期增加金额
（1）计提 2,059,956.35 2,059,956.35
3、本期减少金额
（1）租赁变更
（2）租赁到期
项 目 房屋及建筑物 合 计
4、年末余额 11,473,825.70 11,473,825.70
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4、年末余额 - -
四、账面价值 -
1.年末账面价值 114,064,778.76 114,064,778.76
2.年初账面价值 42,724,484.06 42,724,484.06
（十） 无形资产
1．无形资产情况
项目 软件 系统 版权 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,828.21 153,333.33 2,830,188.68 2,992,350.22
2.本期增加金额 - - - -
（1）购置 - - - -
（2）内部研发 - - - -
（3）企业合并增加 - - - -
3.本期减少金额 - - - -
（1）处置 - - - -
（2）失效且终止确认的部 - - - -
分
（3）其他 - - - -
4.期末余额 8,828.21 153,333.33 2,830,188.68 2,992,350.22
二、累计摊销
1.期初余额 3,237.50 134,410.58 2,830,188.68 2,967,836.76
2.本期增加金额 185.00 7,923.10 - 8,108.10
（1）计提 185.00 7,923.10 - 8,108.10
3.本期减少金额 - - - -
（1）处置 - - - -
（2）失效且终止确认 - - - -
的部分
（3）其他 - - - -
4.期末余额 3,422.50 142,333.68 2,830,188.68 2,975,944.86
三、减值准备
1.期初余额 - - - -
2.本期增加金额 - - - -
（1）计提 - - - -
3.本期减少金额 - - - -
（1）处置 - - - -
4.期末余额 - - - -
四、账面价值 - - - -
1.期末账面价值 5,405.71 10,999.65 - 16,405.36
2.期初账面价值 5,590.71 18,922.75 - 24,513.46
（十一） 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金 其他减少金 期末余额
额 额
装修费用 10,800,108.5 28,475.00 366,105.36 -
4 10,462,478.18
版权费 59,198.12 - 32,075.44 - 27,122.68
合计 10,859,306.6 28,475.00 398,180.80 -
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