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10,489,600.86
（十二） 递延所得税资产/递延所得税负债
1．未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
资产减值准备 1,198,736.65 212,923.52 1,516,743.86 279,585.96
租赁负债 54,460,831.44 8,169,124.73 55,648,798.29 8,347,319.74
交易性金融资产公 1,542,883.00 385,720.75 - -
允价值变动
合计 57,202,451.09 8,767,769.00 57,165,542.15 8,626,905.70
2．未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
交易性金融资产公 - - 1,849,170.80 462,292.70
允价值变动
使用权资产 41,276,196.47 6,191,429.47 42,724,484.06 6,408,672.61
合计 41,276,196.47 6,191,429.47 44,573,654.86 6,870,965.31
（十三） 其他非流动资产
项 目 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预付长期资产款项 3,338,043.72 -
合 计 3,338,043.72 -
（十四） 短期借款
（1）短期借款分类
项 目 年末余额 年初余额
质押借款 - -
抵押借款 - -
保证借款 - -
信用借款 2,800,000.00 2,800,000.00
合 计 2,800,000.00 2,800,000.00
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。
（十五） 应付账款
（1）应付账款列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,038,523.61 709,511.11
1-2 年（含 2 年） 186,221.56 186,221.56
2-3 年（含 3 年） - 2,189.12
3 年以上 2,189.12 -
合计 2,226,934.29 897,921.79
（2）本期无账龄超过 1 年的重要应付账款
（十六） 预收款项
1．预收款项列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 113,532.87 630,363.09
1-2 年（含 2 年） 52,352.96 -
2-3 年（含 3 年） - -
3 年以上 - -
合计 165,885.83 630,363.09
2．本期无账龄超过 1 年的重要预收款项
（十七） 应付职工薪酬
1．应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 484,251.77 3,584,203.72 3,587,584.19 480,871.30
二、离职后福利-设定提存 - 258,675.02 258,675.02 -
计划
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福 - - - -
利
合计 484,251.77 3,842,878.74 3,846,259.21 480,871.30
2．短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 484,251.77 3,385,224.54 3,388,605.01 480,871.30
补贴
二、职工福利费 - 51,343.36 51,343.36 -
三、社会保险费 - 117,905.82 117,905.82 -
其中：医疗保险费 - 103,500.36 103,500.36 -
工伤保险费 - 3,695.70 3,695.70 -
生育保险费 - 10,709.76 10,709.76 -
四、住房公积金 - 29,730.00 29,730.00 -
五、工会经费和职工教育 - - - -
经费
六、短期带薪缺勤 - - - -
七、短期利润分享计划 - - - -
八、因解除劳动关系给予 - - - -
的补偿
合计 484,251.77 3,584,203.72 3,587,584.19 480,871.30
3．设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险 - 247,613.63 247,613.63 -
二、失业保险费 - 11,061.39 11,061.39 -
三、企业年金缴费 - - - -
合计 - 258,675.02 258,675.02 -
（十八） 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 84,815.09 42,242.78
城市维护建设税 2,941.22 13.00
