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教育费附加 1,260.52 5.57
地方教育费附加 840.34 3.71
企业所得税 - -
个人所得税 4,957.54 5,276.71
印花税 2,855.73 2,421.09
合计 97,670.44 49,962.86
（十九） 其他应付款
1．按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
其他应付款 657,983.72 591,493.15
其中：押金保证金 472,090.92 422,227.15
单位往来款 148,000.00 148,500.00
个人往来款 37,892.80 20,766.00
应付利息 - -
应付股利 - -
合 计 657,983.72 591,493.15
2．按账龄列示其他应付款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 349,590.72 408,485.25
1-2 年（含 2 年） 304,823.00 183,007.90
2-3 年（含 3 年） 3,570.00 -
3 年以上 - -
合计 657,983.72 591,493.15
3．本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款
4．应付利息情况
本期末应付利息无余额。
5．应付股利情况
本期末应付股利无余额。
（二十） 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、二十一） 4,121,668.56 1,919,408.67
合计 4,121,668.56 1,919,408.67
（二十一） 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
尚未支付的租赁付款额 191,215,704.47 79,608,959.92
减：未确认融资费用 62,742,953.22 23,960,161.63
减：一年内到期部分（附注六、二十） 4,121,668.56 1,919,408.67
合计 124,351,082.69 53,729,389.62
（二十二） 股本
项目 期初余额 本期变动 期末余额
本年增加 本年减少
股本 50,720,640.00 - - 50,720,640.00
合计 50,720,640.00 - - 50,720,640.00
（二十三） 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、资本（股本）溢价 1,391,792.68 - - 1,391,792.68
二、其他资本公积 - - - -
合计 1,391,792.68 - - 1,391,792.68
（二十四） 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,087,373.71 - - 3,087,373.71
任意盈余公积 - - - -
合计 3,087,373.71 - - 3,087,373.71
（二十五） 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -25,064,166.31 -30,907,434.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -
调整后期初未分配利润 -25,064,166.31 -30,907,434.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -8,164,944.10 5,843,267.87
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
其他 - -
期末未分配利润 -33,229,110.41 -25,064,166.31
（二十六） 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 21,374,430.29 19,232,456.23 18,261,562.73 8,444,595.69
其他业务 - - - -
合计 21,374,430.29 19,232,456.23 18,261,562.73 8,444,595.69
1．主营业务—按行业分类
行业名称 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
互联网行业 21,374,430.29 19,232,456.23 18,261,562.73 8,444,595.69
合计 21,374,430.29 19,232,456.23 18,261,562.73 8,444,595.69
2．主营业务—按产品分类
产品名称 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
游戏收入 17,294,168.40 16,483,982.63 12,936,280.92 4,495,221.22
广告推广收入 - - 540,917.37 626,024.07
电信业务收入 
