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年末公允价值
项目 第一层次公允价值 第二层次公允价值计 第三层次公允价值
计量 量 计量 合计
一、持续的公允价值计量 - - - -
（一）交易性金融资产 5,557,137.00 - 5,557,137.00
1、以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融 5,557,137.00 - 5,557,137.00
资产
结构性存款 - - - -
（二）应收款项融资 - - -
持续以公允价值计量的 - -
资产总额 - -
（二）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信
息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
（三）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信
息应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价
值作为公允价值。
十一、 关联方及关联交易
（一）本公司的子公司情况
详见附注八（一）在子公司中的权益
（二）本公司的合营和联营企业情况
项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 1,452,323.61 1,453,641.53
下列各项按持股比例计算的合计数 -1,317.92 -35.94
--净利润 -1,317.92 -35.94
--其他综合收益 - -
--综合收益总额 - -
联营企业：
投资账面价值合计 - -
下列各项按持股比例计算的合计数 - -
--净利润 - -
--其他综合收益 - -
--综合收益总额 - -
（三）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
胡志涛 董事长、董事、总经理，持有公司 0.42%的股份
谢依岷 董事，持有公司 28.57%的股份
刘盼盼 谢依岷之配偶，持有公司 24.6%的股份的股东
谢京杭 原董事，持有公司 15.45%的股份
河南鼎石信息技术创业投资基金有限 持有公司 8.15%股份的股东
公司
蒋晓磊 董事、董事会秘书，持有公司 6.59%的股份
刘理想 监事
王帅 董事
刘青 董事
侯佳瑜 董事
孙炜博 监事
白书峰 原监事
刘岩 监事
孟子博 董事
王艳娜 财务负责人
（四）关联方交易
1．购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
2．关联托管情况
无
3．关联租赁情况
（1）本公司作为出租方
无
（2）本公司作为承租方
无
4．关联担保情况
无
5．关联方资金拆借
无
（五）关联方应收应付款项
1．应收项目
无
2．应付项目
无
（六）关联方承诺
无
十二、 股份支付
本公司报告期内无股份支付。
十三、 承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
无
（二）或有事项
无
十四、 资产负债表日后事项
无
十五、 其他重要事项
无
十六、 母公司会计报表的主要项目
（一） 应收账款
（1）按账龄披露
项 目 期末余额
1 年以内 3,031,861.15
1 至 2 年 -
2 至 3 年 -
3 年以上 -
小计 3,031,861.15
减：坏账准备 151,593.06
合计 2,880,268.09
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比 价值
(%) 例(%)
单项金额重大并单独计提 - - - - -
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 3,031,861.1 100.00 151,593.06 5.00 2,880,268.09
坏账准备的应收账款 5
纳入合并范围内的关联方
应收款项组合单独计提坏
账准备的应收款项
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 3,031,861.1 100.00 151,593.06 5.00 2,880,268.09
5
（续）
期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比 价值
例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收 - - - - -
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 5,599,733.91 98.77 279,986.70 5.00 5,319,747.21
账款
纳入合并范围内的关
联方应收款项组合
