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单 70,000.00 1.23 - - 70,000.00
独计提坏账准备的应
收款项
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应 - - - - -
收账款
合计 5,669,733.91 100.00 279,986.70 4.94 5,389,747.21
（3）坏账准备的情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按组合计提 279,986.70 - 128,393.64 - - 151,593.06
坏账准备
合计 279,986.70 - 128,393.64 - - 151,593.06
（4）本期实际核销的应收账款情况
无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 期末余额合 坏账准备
质 计数的比例 期末余额
(%)
安徽尚趣玩网络科技 游戏收入 1,968,788.86 1 年以内 64.93 98,439.44
有限公司 结算款
腾讯科技（深圳）有 游戏收入 648,425.31 1 年以内 21.39 32,421.27
限公司 结算款
财付通支付科技有限 游戏收入 268,216.16 1 年以内 8.85 13,410.81
公司 结算款
成都聚沙成塔科技有 游戏收入 97,090.77 1 年以内 3.20 4,854.54
限公司 结算款
成都巨量引擎信息技 游戏收入 49,340.05 1 年以内 1.63 2,467.00
术有限公司 结算款
合计 / 3,031,861.15 / 100.00 151,593.06
（6）本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（7）本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
（二） 其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
其他应收款 6,271,628.12 12,939,628.12
应收利息 - -
应收股利 - -
合 计 6,271,628.12 12,939,628.12
1．其他应收款情况
（1）按账龄披露
项 目 期末余额
1 年以内 2,462,000.00
1 至 2 年 2,813,240.13
2 至 3 年 100,000.00
3 年以上 1,612,401.30
小计 6,987,641.43
减：坏账准备 716,013.31
合计 6,271,628.12
（2）按款项性质披露
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 784,641.43 784,641.43
备用金 - -
资金往来 6,203,000.00 12,871,000.00
小计 6,987,641.43 13,655,641.43
减：坏账准备 716,013.31 716,013.31
合计 6,271,628.12 12,939,628.12
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
未来12个月预 信用损失（未发生 信用损失（已发
期信用损失 信用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 716,013.31 - - 716,013.31
2024 年 1 月 1 日余额 - - - -
在本年：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
未来12个月预 信用损失（未发生 信用损失（已发
期信用损失 信用减值） 生信用减值）
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第三阶段 - - - -
本年计提 - - - -
本期转回 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 6 月 30 日余额 716,013.31 - - 716,013.31
（4）坏账准备的情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按组合计提 716,013.31 - - - - 716,013.31
坏账准备
合计 716,013.31 - - - - 716,013.31
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
款项的 占其他应收款 坏账准备
单位名称 性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
河南猴小吉教育科 往来款 3,511,000.00 1 年以内、1-2 50.25 -
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