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年
广州追慕网络科技 往来款 2,130,000.00 1 年以内、1-2 30.48 -
有限公司 年、3 年以上
郑州火炬软件园有 保证金 783,641.43 1 年以内、3 年 11.21 715,963.31
限公司 以上
郑州琅泽企业孵化 往来款 532,000.00 1-2 年 7.61 -
器有限公司
河南青果网络技术 往来款 30,000.00 1 年以内 0.43 -
有限公司
合计 / 6,986,641.43 / 99.98 715,963.31
（6）本报告期无涉及政府补助的应收款项。
（7）本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
2．应收利息情况
（1）应收利息分类
本期末应收利息无余额。
3．应收股利情况
本期末应收股利无余额。
（三） 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司 20,034,000.00 - 20,034,000.00 14,786,899.38 - 14,786,899.38
投资
对联营、
合营企业 1,452,323.61 - 1,452,323.61 1,453,641.53 1,453,641.53
投资
合计 21,486,323.61 - 21,486,323.61 16,240,540.91 16,240,540.91
1．对子公司投资
本期计 减值
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 准备
准备 期末
余额
广州追慕网络科技 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - -
有限公司
深圳快游互动网络 4,242,899.38 757,100.62 - 5,000,000.00 - -
科技有限公司
河南猴小吉教育科 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -
技有限公司
河南青果网络技术 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -
有限公司
郑州琅泽企业孵化 2,560,000.00 20,000.00 - 2,580,000.00 - -
器有限公司
河南乐创创业孵化 3,484,000.00 - - 3,484,000.00 - -
器有限公司
河南指尖跳动网络 500,000.00 170,000.00 - 670,000.00 - -
技术有限公司
河南青创创新企业 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - -
管理有限公司
合计 14,786,899.38 5,247,100.62 - 20,034,000.00 - -
2．对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初 权益法下确 其他综
余额 追加投资 减少投资 认的投资损 合收益
益 调整
合营企业：
河南创梦之翼孵化器 1,453,641.53 - - -1,317.92 -
有限公司
合计 1,453,641.53 - - -1,317.92 -
（续）
本期增减变动
宣告发 期末 减值准
被投资单位 其他权 放现金 计提减值 余额 备期末
益变动 股利或 准备 其他 余额
利润
合营企业：
河南创梦之翼孵化器 - - - - 1,452,323.61 -
有限公司
合计 - - - - 1,452,323.61 -
（四） 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,702,756.03 10,004,533.52 10,253,450.85 4,397,124.57
租赁业务 2,728,519.26 1,658,009.46 2,058,188.69 1,448,287.59
合计 12,431,275.29 11,662,542.98 12,311,639.54 5,845,412.16
公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入
的比例（％）
安徽尚趣玩网络科技有限公司 4,563,594.31 36.71
河南乐创创业孵化器有限公司 2,728,519.26 21.95
腾讯科技（深圳）有限公司 1,818,633.73 14.63
成都聚沙成塔科技有限公司 697,062.89 5.61
河南省上游互娱科技有限公司 188,679.25 1.52
合计 9,996,489.44 80.42
（五） 投资收益
1．投资收益明细情况
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -
权益法核算的长期股权投资收益 -1,317.92 -35.94
理财收益 331.10 1,183.04
处置其他权益工具投资取得的投资收益 - -
合计 -986.82 1,147.10
十七、 补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 353,701.71
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产和 -1,853,769.72
金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 729.41
对外委托贷款取得的损益 -
