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795,48 16,962,519.
合计 -
.24 65 7.82 07
4.本期实际核销的应收账款
项目 核销金额
实际核销的应收账款 5,795,487.82
5.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况
占应收
账款和
合同资 已计提应收账
单位名 应收账款 合同资产 应收账款和合同
产期末 款和合同资产
称 期末余额 期末余额 资产期末余额
余额合 坏账准备余额
计数的
比例(%)
期末余
额前五
名应收
账款及 40,847,046.19 1,161,425.04 42,008,471.23 35.90 32,940,078.65
其合同
资产汇
总
注释 2.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 19,065,960.78 13,212,385.41
合计 19,065,960.78 13,212,385.41
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1.按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 11,299,625.50 4,709,636.41
1－2 年 2,112,309.70 4,469,036.44
2－3 年 5,609,567.35 5,887,178.48
3－4 年 1,467,173.50 1,467,173.50
4－5 年 529,158.89 492,360.89
5 年以上 3,127,749.88 1,204,951.88
小计 24,145,584.82 18,230,337.60
减：坏账准备 5,079,624.04 5,017,952.19
合计 19,065,960.78 13,212,385.41
2.按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方往来 8,341,251.24 5,665,679.20
其他往来款 8,255,042.09 7,768,659.27
押金及保证金 1,408,037.65 1,292,984.08
备用金 5,582,121.50 3,502,110.09
股权转让款 500,000.00 -
代扣代缴款项 59,132.34 904.96
小计 24,145,584.82 18,230,337.60
减：坏账准备 5,079,624.04 5,017,952.19
合计 19,065,960.78 13,212,385.41
3.按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 账面价值
金额 金额 例
（%）
（%）
按单项计提
2,599,622.50 10.77 2,599,622.50 100.00 -
坏账准备
按组合计提
21,545,962.32 89.23 2,480,001.54 11.51 19,065,960.78
坏账准备
其中：账龄
14,146,108.08 58.59 2,480,001.54 17.53 11,666,106.54
分析法组合
关联方组合 7,399,854.24 30.65 - - 7,399,854.24
合计 24,145,584.82 100.00 5,079,624.04 21.04 19,065,960.78
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按单项计提坏账
2,599,622.50 14.26 2,599,622.50 100 -
准备
按组合计提坏账
15,630,715.10 85.74 2,418,329.69 15.47 13,212,385.41
准备
其中：账龄分析
9,965,035.90 54.66 2,418,329.69 24.27 7,546,706.21
法组合
关联方组合 5,665,679.20 31.08 - - 5,665,679.20
合计 18,230,337.60 100 5,017,952.19 27.53 13,212,385.41
按单项计提坏账准备情况
期末余额
单位名称 计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
例（%）
无法取得联系，
黄星亮 132,839.59 132,839.59 100.00
长期不能追回
无法取得联系，
孙戎 479,484.91 479,484.91 100.00
长期不能追回
公司已经注销，
河南联赞实业有限公司 1,987,298.00 1,987,298.00 100.00
预计不能收回
合计 2,599,622.50 2,599,622.50 100.00
按组合计提坏账准备
（1）账
