102,210,215.31 - 117,354,400.29 - -12.90%
营业成本 72,061,290.39 70.50% 78,379,667.91 66.79% -8.06%
毛利率 29.50% - 33.21% - -
财务费用 1,218,380.16 1.19% 882,653.38 0.75% 38.04%
其他收益 3,363,839.31 3.29% 2,354,337.56 2.01% 42.88%
投资收益 25,107.24 0.02% 539,910.63 0.46% -95.35%
信用减值损失 808,637.67 0.79% 282,379.26 0.24% 186.37%
资产减值损失 -3,223,307.12 -3.15% -26,385.49 -0.02% -12,116.21%
资产处置收益 21,940.29 0.02% -64,418.82 -0.05% 134.06%
营业利润 6,254,440.63 6.12% 17,963,795.75 15.31% -65.18%
营业外支出 9,956.22 0.01% 55.94 0.00% 17,698.03%
利润总额 6,277,785.20 6.14% 17,995,970.64 15.33% -65.12%
所得税费用 70,952.27 0.07% 1,968,669.81 1.68% -96.40%
净利润 6,206,832.93 6.07% 16,027,300.83 13.66% -61.27%
项目重大变动原因
1.本报告期财务费用发生额为1,218,380.16元，较上年同期增加38.04%，主要系企业增加银行贷款，利息费用增加所致。
2. 本报告期其他收益发生额为3,363,839.31元，较上年同期增加42.88%，主要系政府补助增加所致。3. 本报告期投资收益发生额为25,107.24元,较上年同期减少95.35%，主要系债务重组减少所致。
4. 本报告期信用减值损失发生额808,637.67元，较上年同期增加186.37%，主要系部分长账龄款项收回所致。
5. 本报告期资产减值损失发生额-3,223,307.12元，较上年同期减少12,116.21%，主要系未到期质保金增加所致。
6. 本报告期资产处置收益发生额为21,940.29元，较上年同期增加134.06%，主要系处置闲置固定资产所致。
7. 本报告期营业利润金额6,254,440.63元，较上年同期减少65.18%，主要系收入减少及毛利率下降所致。
8. 本报告期所得税费用发生额为70,952.27元，较上年同期减少96.40%，主要系营业利润减少所致。9. 本报告期净利润发生额为6,206,832.93元，较上年同期减少61.27%，主要系营业利润减少所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 95,239,055.41 110,783,454.57 -14.03%
其他业务收入 6,971,159.90 6,570,945.72 6.09%
主营业务成本 69,064,546.93 74,517,887.72 -7.32%
其他业务成本 2,996,743.46 3,861,780.19 -22.40%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
计量泵 44,454,409.17 27,369,486.77 38.43% -18.48% -5.65% -8.37%
成套设备 49,727,664.08 40,846,993.31 17.86% -11.27% -10.12% -1.05%
其他 8,028,142.06 3,844,810.31 52.11% 18.50% -2.04% 10.04%
合计 102,210,215.31 72,061,290.39 29.50% -12.90% -8.06% -3.71%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
报告期内主营业务收入 95,239,055.41 元，较上年同期减少 14.03%，主要系市场环境因素影响，部分
产品销售价格下调所致。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -13,873,648.69 -16,477,184.24 15.80%
投资活动产生的现金流量净额 -2,369,554.89 -3,657,134.31 35.21%
筹资活动产生的现金流量净额 23,645,176.51 5,081,437.36 365.32%
现金流量分析
1.本报告期投资活动产生的现金流量净额-2,369,544.89 元，较上年同期增加 35.21%，主要系购买理财产品减少所致。
2.报告期内筹资活动产生的现金流量净额 23,645,176.51 元，较上年同期增加 365.32%，主要系银行贷款增加所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公
司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类
称 型
爱 控 自动化控制系 10,000,000.00 5,394,266.94 4,042,826.50 1,556,603.76 88,443.18
力 股 统、计算机软
浦 子 硬件、机电一
工 公 体化设备的技
控 司 术开发、成果
转让及销售等
爱 控 计算机软件设 3,000,000.00 13,597,857.65 9,114,094.64 785,554.00 433,396.42
力 股 计，环境污染
浦 子 防治专用设
软 公 备、水质分析
件 司 仪、水处理专
用
爱 控 各类工程建设 50,000,000.00 0 0 0 0
力 股 活动；施工专
浦 子 业作业；房屋
核 公 建筑和市政基
工 司 础设施项目工
业 程总承包；特
种设备安装改
造修理；民用
核安全设备安
装；建筑劳务
分包等。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
√适用 □不适用
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司为三门县慈善总会浦坝港分会、三门县慈善总会海润街道分会成员单位，公司董事长罗献尧为三门县慈善总会浦坝港分会理事、三门县慈善总会海润街道分会常务副会长。
在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内，公司诚信经营、按时纳税，对国家税收和促进就业的政策做出了自己应有的贡献。
七、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司主营产品所用原材料种类比较分散，单个原材料价格波动对产品成本影响
相对有限，但从长期看，并不排除因通货膨胀而导致的原材料价格持续上涨风
险。公司如果不能消化原材料价格上涨带来的成本上升影响，将会面临盈利水
原材料价格波动风险 平下滑的风险。
应对措施：（1）在产品主要原材料价格出现较大波动时，公司将对产品的出厂
价格做出相应调整；（2）公司密切关注主要原材料价格市场行情，根据市场变
化情况，当原材料价格处于较低价格水平时及时采购原材料以备生产使用。
计量泵行业综合了流
查看PDF原文
