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合 计 64,402,424.43 —— 2,642,769.95 —— 62,034,494.55
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款 3,000,000.00 3.85 3,000,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款 74,975,242.93 96.15 2,865,957.45 3.82 72,109,285.48
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
其中：账龄组合 74,975,242.93 96.15 2,865,957.45 3.82 72,109,285.48
合 计 77,975,242.93 —— 2,865,957.45 —— 75,109,285.48
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 57,744,351.49 1,154,887.03 2
1-2 年 4,309,520.14 430,952.01 10
2-3 年 100,600.00 20,120.00 20
3-4 年 666,370.03 333,185.02 50
4 至 5 年 263,984.77 211,187.82 80
5 年以上 217,598.00 217,598.00 100
合 计 63,302,424.43 2,367,929.88
续：
期初余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 66,116,767.49 1,322,335.35 2
1-2 年 7,609,152.64 760,915.26 10
2-3 年 100,600.00 20,120.00 20
3-4 年 666,370.03 333,185.02 50
4 至 5 年 264,754.77 211,803.82 80
5 年以上 217,598.00 217,598.00 100
合 计 74,975,242.93 2,865,957.45
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款 2,865,957.45 498,027.57 2,367,929.88
合 计 2,865,957.45 498,027.57 2,367,929.88
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
款项性 占应收账款期末 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 余额合计数的比 期末余额
例（%）
中铁武汉电气化局集团有限公司 货款 19,918,898.45 1 年以内 30.93 398,377.97
中铁武汉电气化局集团物资贸易 货款 年以内
有限公司 16,243,596.43 1 25.22 324,871.93
中铁电气化局集团有限公司 货款 8,209,885.90 2 年以内 12.75 460,839.89
天佑京铁轨道技术有限公司 服务费 3,693,590.92 2 年以内 5.74 244,476.88
紫光软件系统有限公司 货款 3,557,480.79 5 年以内 5.52 270,474.54
合 计 —— 51,623,452.49 —— 80.16 1,699,041.21
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,099,180.58 421,694.60
合 计 1,099,180.58 421,694.60
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,029,895.75 327,090.80
1 至 2 年 44,620.00 44,620.00
2 至 3 年 64,479.00 64,479.00
5 年以上
小 计 1,138,994.75 436,189.80
减：坏账准备 39,814.17 14,495.20
合 计 1,099,180.58 421,694.60
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金押金 852,313.75 289,170.42
备用金 286,681.00 147,019.38
小 计 1,138,994.75 436,189.80
减：坏账准备 39,814.17 14,495.20
合 计 1,099,180.58 421,694.60
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
