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坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
年初余额 14,495.20 14,495.20
年初其他应收款账面余
额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 25,318.97 25,318.97
本期转销
本期核销
其他变动
年末余额 39,814.17 39,814.17
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例（%） 期末余额
中国交通建设股份有限 保证金押金 540,000.00 1 年以内
公司 47.41 21,600.00
北京科绘未来科技产业 保证金押金 106,319.33 1 年以内 9.33
发展有限公司 4,252.77
中铁武汉电气化局集团 保证金押金 70,000.00 1 年以内
物资贸易有限公司 6.15 2,800.00
勿莲花 保证金押金 47,529.00 1 年以内 4.17 1,901.16
中铁物总国际招标有限 保证金押金 41,690.00 1 年以内 3.66
公司 1,667.60
合 计 —— 805,538.33 —— 70.72 32,221.53
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0
0 0 0 0
对联营、合营企业投资
合 计 1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
0 0 0 0
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
天津云开科技有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00
北京万相瑞新信息技术有限公司
合 计 1,100,000.00 1,100,000.00
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 33,356,070.37 17,575,059.71 44,818,323.36 28,730,834.02
其他业务
合 计 33,356,070.37 17,575,059.71 44,818,323.36 28,730,834.02
5、投资收益
项 目 本期金额 上期金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产取得的投资收益 570,313.08
合 计 570,313.08
十二、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 , 非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 570,313.08
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
项 目 金额 说明
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出
等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值
变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,790.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 593,103.55
所得税影响额 85,546.96
少数股东权益影响额（税后）
合 计 507,556.59
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.64 0.08 0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 6.22 0.08 0.08
北京万相融通科技股份有限公司
2024年8月21日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
委托他人投资或管理资产的损益 570,313.08
