,880.58 元，较上年期末增加 677,485.98 元，主要是本期新增应收投标项目投标保证金 61 万元；
6、报告期末存货为 9,766,893.71 元，较上年期末减少 5,987,471.70 元，主要是本期各在施项目陆续完工结算，相关存货结转成本；
7、报告期末应交税费为 1,035,178.00 元，较上年期末减少 986,179.24 元，主要是上年期末计提企业所得税 112 万元所致，已于本期缴纳；
8、报告期末其他应付款为 62,844.00 元，较上年期末减少 662,609.44 元，主要是上年年末员工差旅报销款未支付款项 72.05 万元， 已于本期支付；
9、报告期末无形资产 4,639.58 元，较上年期末减少 3,658.85 元，主要是本期对无形资产摊销所致；10、报告期末租赁负债为 0 元，较上年期末减少 133,527.92 元，主要是租赁负债将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 33,356,070.37 - 45,804,486.48 - -27.18%
营业成本 17,584,794.22 52.72% 29,117,425.92 63.57% -39.61%
毛利率 47.28% - 36.43% - -
销售费用 1,670,566.76 5.01% 1,958,724.58 4.28% -14.71%
管理费用 3,653,807.81 10.95% 4,498,339.21 9.82% -18.77%
研发费用 3,079,043.18 9.23% 2,765,345.39 6.04% 11.34%
财务费用 -149,363.55 -0.45% -112,763.36 -0.25% -32.46%
其他收益 296,664.88 0.89% 538,779.77 1.18% -44.94%
投资收益 570,313.08 1.71% 140,972.22 0.31% 304.56%
信用减值损失 472,708.60 1.42% 1,400,420.72 3.06% -66.25%
资产减值损失 0.00 0.00% -25,182.94 -0.05% 100.00%
税金及附加 592,027.77 1.77% 551,400.36 1.20% 7.37%
营业利润 8,264,880.74 24.78% 9,085,673.96 19.84% -9.03%
营业外收入 22,840.47 0.07% 0.97 0.00% 2,354,587.63%
营业外支出 50.00 0.00% 0.00 0.00% -
利润总额 8,287,671.21 24.85% 9,085,674.93 19.84% -8.78%
所得税费用 221,654.64 0.66% 1,301,848.58 2.84% -82.97%
净利润 8,066,016.57 24.18% 7,783,826.35 16.99% 3.63%
公允价值变动 0 0.00% 4,669.81 0.01% -100%
收益
项目重大变动原因
1、报告期内营业收入 3336 万元，较上年同期减少 1245 万元，按照产品分类分析，其中系统集成收入
较上年同期减少 3466 万元，工程收入较上年同期增加 383 万元；软件收入较上年同期增加 1693 万元。
报告期内，系统集成收入较上年同期减少 3466 万元，主要系（1）报告期内贵阳三号线信息系统集成项目确认收入较上年同期减少 1835 万元，（2）报告期内贵南项目未进行完工结算，较上年同期减少 1762万元；（3）报告期尼日利亚拉各斯红线项目和自宜项目信息系统集成收入确认增加 481 万元。报告期内，工程收入较上年同期增加 383 万元，系渝怀项目工程确认收入 339 万元；软件收入较上年同期增加1693 万元，系报告期贵阳三号线项目和尼日利亚拉各斯红线项目软件收入 1688 万元。综上计算，报告期营业收入较上年同期减少 1245 万元。
2、报告期内营业成本 17,584,794.22 元，较上期同期减少 11,532,631.70 元，降幅为 39.61%，主要系
（1）报告期内营业收入较上年同期降低 27.18%；（2）报告期内，软件收入较上年同期软件收入增加1693 万元，占营业收入比重为 50.77%，软件研发成本相较其他产品较低，因此导致报告期内营业成本降幅较营业收入降幅更高；
3、报告期内软件收入 1,693.00 万元，占报告期营业收入比例为 50.77%，对应研发成本约为 492 万元，
软件产品毛利率为 70.92%，因此本期综合毛利率上升为 47.28%；
4、报告期内财务费用-149,363.55 元，较上期同期减少 36,600.19 元，主要系银行存款利率波动，存款利息收入增加；
5、报告期内资产减值损失 0 元，较上期同期增加 25,182.94 元，主要原因系合同资产计提的减值准备未发生变化所致；
6、报告期内信用减值损失较上期同期减少 927,712.12 元，主要系报告期坏账准备转回比上期减少所致；
7、报告期内其他收益 296,664.88 元，较上期同期减少 242,114.89 元，主要原因是上年同期收到创新层补贴 503,600.00 元，本期未收到相关补贴所致；
8、报告期内投资收益 570,313.08 元，较上期同期增加 429,340.86 元，系本期购买结构性存款的收益
增加所致；
9、报告期内营业外收入 22,840.47 元，较上年同期增加 22,839.50 元，主要是本期收到残疾人就业补贴和企业所得税汇算清缴退税所致； 报告期营业外支出 50.00 元，系发票丢失税务罚款；
10、报告期内所得税费用 221,654.64 元，较上期同期减少 1,080,193.94 元，主要是上年同期企业所得税汇算清缴需要补提企业所得税 76.74 万元，报告期企业所得税汇算清缴需要退税 4.43 万元；
11、报告期内公允价值变动收益0元，主要系交易性金融资产本期未发生公允价值变动。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 33,356,070.37 45,804,486.48 -27.18%
其他业务收入
主营业务成本 17,584,794.22 29,117,425.92 -39.61%
其他业务成本
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 同期增减
增减% 减%
信息系统集成 11,146,915.82 8,596,753.80 22.88% -75.66% -70.48% -13.55%
工程收入 3,834,450.46 3,206,766.88 16.37% - - -
软件收入 16,933,975.28 4,924,778.76 70.92% - - -
维保收入 1,440,728.81 856,494.68 40.55% - - -
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1、报告期内信息系统集成收入较上年减少 3466 万元，主要系（1）报告期内贵阳三号线信息系统集成项目确认收入较上年同期减少 1835 万元，（2）报告期内贵南项目未进行完工结算，较上年同期减少 1762万元；（3）报告期尼日利亚拉各斯红线项目和自宜项目信息系统集成收入确认增加 481 万元；
2、报告期内工程收入较上年增加 383 万元，主要系：（1）渝怀项目工程确认收入 339 万元；（2）北京西站调度中心改造工程项目确认收入 44 万元；
3、报告期内维保业务收入增加 144 万元，主要系（1）报告期内太原地铁 2 号线 AFC 系统运维收入 57
万元；（2）贵阳地铁 3 号线 AFC 系统运维收入 64 万元；（3）北京西站运维收入 23 万元；
4、报告期内新增软件收入 1693 万元，主要系贵阳三号线项目和尼日利亚拉各斯红线项目软件收入 1688万元。
（三） 现金流量分析
查看PDF原文
