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价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
按组合计提坏账准备的其他应收款 35,104,579.85 100 65,730.10 0.19 35,038,849.75
其中：低风险组合 16,086,598.04 45.82 0.00 0.00 16,086,598.04
账龄组合 19,017,981.81 54.18 65,730.10 0.35 18,952,251.71
合计 35,104,579.85 100 65,730.10 0.19 35,038,849.75
续：
上年期末
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
按组合计提坏账准备的其他应收款 33,403,546.78 100 65,730.10 0.20 33,337,816.68
其中：低风险组合 16,086,598.04 48.16 - 16,086,598.04
账龄组合 17,316,948.74 51.84 65,730.10 0.38 17,251,218.64
合计 33,403,546.78 100.00 65,730.10 0.20 33,337,816.68
5．本期无单项计提坏账准备的其他应收款情况
6．按组合计提坏账准备
（1）低风险组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 18,204,829.81 -
1－2 年 658,602.00 32,930.10 5
2－3 年 143,000.00 21,450.00 15
3－4 年 0.00 50
4－5 年 1,000.00 800.00 80
5 年以上 10,550.00 10,550.00 100
合计 19,017,981.81 65,730.10 100
（2）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 18,204,829.81 -
1－2 年 658,602.00 32,930.10 5
2－3 年 143,000.00 21,450.00 15
3－4 年 0.00 50
4－5 年 1,000.00 800.00 80
5 年以上 10,550.00 10,550.00 100
合计 19,017,981.81 65,730.10 100
7．其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信 合计
用损失 失(未发生信用减值) 用损失(已发生信
用减值)
期初余额 65,730.10 - - 65,730.10
期初余额在本期 - - - -
—转入第二阶段 - - - -
—转入第三阶段 - - - -
—转回第二阶段 - - - -
—转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
期末余额 65,730.10 - - 65,730.10
8．本报告期无实际核销的其他应收款
9．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比 期末余额
例(%)
北京慧冕科技有限公司 往来款 15,390,146.33 1 年以内 43.84 -
1,265,000.00 2-3 年 3.60 -
北京培诺教育科技有限公司 往来款 2,390,000.00 3-4 年 6.81 -
