86,220.81
押金保证金 1,614,818.97 573,800.00
其他 12,422.60 124,661.02
合 计 2,703,794.38 1,784,681.83
(3)其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额的比例(%)
肖永坤 员工借款 1,046,220.81 4 年以上 38.69 1,046,220.81
深圳中科智绘湾 其他 801,886.79 1 年以内 29.66 0.00
技术有限公司
傲冠投资 押金保证金 170,000.00 3-4 年 6.29 0.00
深圳交易集团有 押金保证金 160,000.00 1 年以内 5.92 0.00
限公司
香港中文大学 押金保证金 85,000.00 1 年以内 3.14 0.00
（深圳）
小 计 2,263,107.60 83.70 1,046,220.81
7.存货
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存 838,653.66 668,360.71 170,292.95 818,008.54 668,360.71 149,647.83
商品
发出 14,851,676.34 0.00 14,851,676.34 11,077,939.37 0.00 11,077,939.37
商品
合计 15,690,330.00 668,360.71 15,021,969.29 11,895,947.91 668,360.71 11,227,587.20
(2)存货跌价准备
1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 668,360.71 0.00 0.00 0.00 0.00 668,360.71
小 计 668,360.71 0.00 0.00 0.00 0.00 668,360.71
2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
项目 确定可变现净值的具体依据 本期转回存货跌价准 本期转销存货跌价准备的
备的原因 原因
库存 存货估计售价减去至完工时估计将要发 以前期间计提了存货 本期已将期初计提存货跌
商品 生的成本、估计的销售费用和相关税费 跌价准备的存货可变 价准备的存货售出
后的金额确定其可变现净值。 现净值上升
8.合同资产
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应收质 2,854,142.26 101,426.57 2,752,715.69 2,191,672.66 213,205.75 1,978,466.91
保金
合计 2,854,142.26 101,426.57 2,752,715.69 2,191,672.66 213,205.75 1,978,466.91
(2)合同资产减值准备计提情况
1)明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 其他 转回 转销或核销 其他
按组合计提 213,205.75 -111,779.18 101,426.57
减值准备
合 计 213,205.75 -111,779.18 101,426.57
2)采用组合计提减值准备的合同资产
项 目 期末数
账面余额 减值准备 计提比例（%）
高校研究院组合 710,730.00 0.00 0.00
账龄组合 2,143,412.26 101,426.57 4.73
小 计 2,854,142.26 101,426.57 3.55
9.其他流动资产
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
待抵扣的增值税 423,760.77 0.00 423,760.77 50,821.22 0.00 50,821.22
合 计 423,760.77 0.00 423,760.77 50,821.22 0.00 50,821.22
10.固定资产
项 目 房屋及建筑物 办公设备及其他 运输设备 合 计
账面原值
期初数 5,767,195.97 38,058,543.47 1,496,994.06 45,322,733.50
本期增加金额
其中：购置
本期减少金额
期末数 5,767,195.97 38,058,543.47 1,496,994.06 45,322,733.50
累计折旧
期初数 3,871,430.34 29,804,362.41 768,650.83 34,444,443.58
本期增加金额 136,458.00 2,350,376.64 75,403.08 2,562,237.72
其中：计提 136,458.00 2,350,376.64 75,403.08 2,562,237.72
本期减少金额
期末数 4,007,888.34 32,154,739.05 844,053.91 37,006,681.30
减值准备
期初数
本期增加金额
本期减少金额
期末数
账面价值
期末账面价值 1,759,307.63 5,903,804.42 652,940.15 8,316,052.20
期初账面价值 1,895,765.63 8,254,181.06 728,343.23 10,878,289.92
11.使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
账面原值
期初数 4,672,959.06 4,672,959.06
本期增加金额
其中：购置
本期减少金额
期末数 4,672,959.06 4,672,959.06
累计折旧
期初数 3,079,361.71 3,079,361.71
本期增加金额 517,894.66 517,894.66
其中：计提 517,894.66 517,894.66
本期减少金额
期末数 3,597,256.37 3,597,256.37
减值准备
期初数
本期增加金额
本期减少金额
期末数
账面价值
期末账面价值 1,075,702.69 1,075,702.69
期初账面价值 1,593,597.35 1,593,597.35
12.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
项 目 
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