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期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,473,918.93 371,087.84 2,226,825.14 334,023.77
可抵扣亏损 24,225,797.48 3,633,869.62 24,225,797.48 3,633,869.62
租赁负债 1,086,597.02 162,989.55 1,610,808.95 241,621.34
合 计 27,786,313.43 4,167,947.01 28,063,431.57 4,209,514.74
(2)未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融资产 0.00 0.00 23,932.08 3,589.81
公允价值变动
使用权资产 1,075,702.69 161,355.40 1,593,597.35 239,039.60
合 计 1,075,702.69 161,355.40 1,617,529.43 242,629.41
(3)以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项 目 递延所得税资产 抵消后递延所得税 递延所得税资产和 抵消后递延所得税
和负债互抵金额 资产或负债余额 负债互抵金额 资产或负债余额
递延所得税资产 161,355.40 4,006,591.61 242,629.41 3,966,885.32
递延所得税负债 161,355.40 242,629.41
(4)未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 1,050,503.14 1,117,394.63
可抵扣亏损 39,231,140.97 39,231,140.97
小 计 40,281,644.11 40,348,535.60
13.短期借款
项 目 期末数 期初数
保证借款 12,000,000.00 5,965,653.33
未到期商业承兑贴现 8,386,632.28 0.00
合 计 20,386,632.28 5,965,653.33
14.应付账款
项 目 期末数 期初数
货款 20,125,723.16 15,104,788.60
合 计 20,125,723.16 15,104,788.60
15.合同负债
项 目 期末数 期初数
预收货款 8,307,468.50 9,421,492.31
合 计 8,307,468.50 9,421,492.31
16.应付职工薪酬
(1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 3,923,016.75 7,967,688.74 10,710,075.58 1,180,629.91
离职后福利—设定提存计划 0.00 265,939.41 265,939.41 0.00
辞退福利 0.00 132,150.87 132,150.87 0.00
合 计 3,923,016.75 8,365,779.02 11,108,165.86 1,180,629.91
(2)短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 3,923,016.75 7,523,707.06 10,266,093.90 1,180,629.91
职工福利费
社会保险费 165,349.28 165,349.28
其中：医疗保险费 147,630.00 147,630.00
工伤保险费 2,954.00 2,954.00
生育保险费 14,765.28 14,765.28
住房公积金 278,632.40 278,632.40
小 计 3,923,016.75 7,967,688.74 10,710,075.58 1,180,629.91
(3)设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 253,939.41 253,939.41
失业保险费 12,000.00 12,000.00
小 计 265,939.41 265,939.41
17.应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 1,531,337.96 424,686.23
代扣代缴个人所得税
城市维护建设税 28,073.69 30,152.50
印花税 5,312.61 10,477.51
教育费附加 12,031.58 12,922.50
地方教育附加 8,021.05 8,615.00
合 计 1,584,776.89 486,853.74
18.其他应付款
项 目 期末数 期初数
拆借款 2,000,000.00 1,005,666.67
其他应付款 622,607.48 685,583.09
合 计 2,622,607.48 1,691,249.76
19.一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债 1,049,120.71 1,044,830.21
合 计 1,049,120.71 1,044,830.21
20.其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销销项税金 133,242.19 800,832.67
