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合 计 133,242.19 800,832.67
21.租赁负债
项 目 期末数 期初数
尚未支付的租赁付款额 40,629.76 572,285.64
减：未确认融资费用 3,153.45 6,306.90
合 计 37,476.31 565,978.74
22.股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 21,153,800.00 21,153,800.00
23.资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 12,752,993.51 12,752,993.51
其他资本公积 16,978,176.79 16,978,176.79
合 计 29,731,170.30 29,731,170.30
24.其他综合收益
本期发生额
减：前 减：前期
本期所 期计入 计入其他 减： 税后归 税后归
项 目 期初数 得税前 其他综 综合收益 所得 属于母 属于少 期末数
发生额 合收益 当期转入 税费 公司 数股东
当期转 留存收益 用
入损益
将重分类进损益 3,444.01 226.54 226.54 3,670.55
的其他综合收益
其中：外币财务 3,444.01 226.54 226.54 3,670.55
报表折算差额
其他综合收益合 3,444.01 226.54 226.54 3,670.55
计
25.盈余公积
(1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8,676,250.06 8,676,250.06
合 计 8,676,250.06 8,676,250.06
26.未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
期初未分配利润 16,024,823.58 12,182,322.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,858,273.07 3,035,659.98
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 17,883,096.66 15,217,982.64
(二) 合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 70,193,580.69 50,718,599.14 77,779,378.09 57,490,287.16
合 计 70,193,580.69 50,718,599.14 77,779,378.09 57,490,287.16
2.税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 99,677.06 67,566.98
教育费附加 42,565.34 28,947.17
地方教育附加 28,376.88 19,298.12
印花税 18,466.31 19,637.51
合 计 189,085.59 135,449.78
3.销售费用
项 目 本期数 上年同期数
薪酬及福利 2,754,514.28 2,854,994.65
房屋租赁费 169,970.05 170,886.87
交通差旅费 254,493.25 171,907.55
业务招待费 499,232.65 431,213.27
办公费 39,256.24 44,117.14
广告宣传费 1,145,239.76 1,087,538.70
其他 38,598.58 65,560.59
合 计 4,901,304.81 4,826,218.77
4.管理费用
项 目 本期数 上年同期数
薪酬及福利 2,764,379.28 2,036,391.79
房屋租赁费 443,409.94 534,067.37
折旧及摊销 162,017.09 162,767.28
中介及咨询费 126,553.35 294,911.28
交通差旅费 446,978.84 289,508.29
办公费 33,676.53 502,861.48
业务招待费 256,587.79 608,873.96
培训费 - 157,327.77
其他 23,417.53 23,062.54
合 计 4,257,020.35 4,609,771.76
5.研发费用
项 目 本期数 上年同期数
薪酬及福利 3,208,154.96 4,588,834.90
折旧及摊销费 2,456,804.83 
