63,082.40
合 计 464,734.50 563,082.40
7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,393,247.94 2,435,232.01
加：资产减值准备 291,555.06 102,592.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,562,237.72 1,441,361.87
使用权资产折旧 517,894.66 511,078.62
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) -61,761.27 -42,175.07
投资损失(收益以“－”号填列) -125,282.54 -121,035.78
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -39,706.30 2,979.77
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -3,794,382.09 -5,526,275.00
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -47.864.089.81 -14,631,501.48
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 2,526,214.30 19,712,963.30
其他 -1,271,155.05 454,801.29
经营活动产生的现金流量净额 -45.865.227.38 4,340,022.44
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 12,424,435.99 33,659,292.47
减：现金的期初余额 37,445,079.06 25,506,805.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -25,020,643.07 8,152,487.28
(2)现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 12,424,435.99 37,445,079.06
其中：库存现金 94,104.17 14,104.17
可随时用于支付的银行存款 12,330,331.82 37,430,974.89
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 12,424,435.99 37,445,079.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
(四) 其他
1.所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 期初账面价值
货币资金 345,684.79 449,887.98
合计 345,684.79 449,887.98
2.外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金 36,610.09
其中：美元 5,136.96 7.1268 36,610.09
3.政府补助
(1)明细情况
1)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 金额 列报项目 说明
收深圳市福田区人力资源综合事务中心-企 13,585.55 其他收益
业招用高校生社保补贴
深圳市社会保险基金管理局扩岗补助 5,000.00 其他收益
深圳国家知识产权局专利代办处-2023 年 7,500.00 其他收益
国内发明专利授权资助
代扣代缴个人所得税手续费返还 29,104.51 其他收益
深圳市中小企业服务局-深圳市专精特新中 31,570.00 其他收益
小企业资助
小 计 86,760.06
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 86,760.06 元。
二、在其他主体中的权益
1.重要子公司的构成
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
行云绽放 深圳市 深圳市 软件开发、销售 51 34.37 设立
添云科技 深圳市 深圳市 软件开发、销售 99 设立
涌云科技 深圳市 深圳市 软件开发、销售 99 设立
WEPORT 伊利诺伊州 美国伊利诺伊州 软件开发、销售 100 设立
奇傲科技 深圳市 深圳市 软件开发、销售 41.5 9.405 设立
2.重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东持股 本期归属于少数股东 本期向少数股东宣 期末少数股东权益余额
比例（%） 的损益 告分派的股利
行云绽放 14.6328 -273,097.42 -122,355.78
奇傲科技 49.095 -191,922.73 -354,810.45
3.重要非全资子公司的主要财务信息
(1)资产和负债情况
子公司名 期末数
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动 负债合计
负债
行云绽放 2,096,342.82 1,194,854.29 3,291,197.11 3,985,395.62 - 3,985,395.62
奇傲科技 2,263,994.31 - 2,263,994.31 3,109,871.36 - 3,109,871.36
(2)损益和现金流量情况情况
子公司名称 本期数
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
行云绽放 3,184,312.15 -1,753,733.20 -1,753,733.20 -1,280,527.34
奇傲科技 2,709,299.57 -390,921.14 -390,921.14 -643,662.42
三、负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 20,386,632.28 20,386,632.28 20,386,632.28
应付账款 20,125,723.16 20,125,723.16 20,125,723.16
其他应付款 2,622,607.48 2,622,607.48 2,622,607.48
一年内到期的 1,049,120.71 1,093,603.43
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