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1,093,603.43
非流动负债
租赁负债 37,476.31 37,892.30 37,892.30
小 计 35,834,927.66 35,879,826.37 35,841,934.07 37,892.30
(续上表)
期初数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 5,965,653.33 6,051,758.22 6,051,758.22
应付账款 15,104,788.60 15,104,788.60 15,104,788.60
其他应付款 1,691,249.76 1,702,677.53 1,702,677.53
一年内到期的 1,044,830.21 1,089,142.80 1,089,142.80
非流动负债
租赁负债 565,978.74 572,285.64 572,285.64
小 计 24,372,500.64 24,520,652.79 23,948,367.15 572,285.64
四、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
期末公允价值
项 目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
合 计
价值计量 价值计量 价值计量
持续的公允价值计量
交易性金融资产和其他
非流动金融资产
分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益 10,000,000.00 10,000,000.00
的金融资产
理财产品 10,000,000.00 10,000,000.00
持续以公允价值计量的 10,000,000.00 10,000,000.00
资产总额
五、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司的持 母公司对本公司的表
股比例(%) 决权比例(%)
傲冠投资 深圳 投资 1,300.00 万元 74.81 74.81
(2)本公司最终控制方是郭继东、郭继军、李生玉。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注二 1 之说明。
(二)关联交易情况
1.关联租赁情况
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上年同期确认的租赁费
傲冠投资 房屋及建筑物 485,714.29 485,714.29
2.关键管理人员报酬
项 目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 1,305,986.21 1,316,400.00
(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
期末数 期初数
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 傲冠投资 170,000.00 170,000.00
合 计 170,000.00 170,000.00
2.应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
其他应付款 傲冠投资 2,000,000.00 1,005,666.67
合 计 2,000,000.00 1,005,666.67
六、承诺及或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大承诺及或有事项。
七、其他重要事项
1.分部信息
本公司不存在多种经营，故无报告分部。
八、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收票据
合并层面应收票据全部是母公司应收票据形成，母公司应收票据披露情况详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释应收票据之说明。
2. 应收账款
(1) 明细情况
1)类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 436,505.00 1.30 436,505.00 100.00
按组合计提坏账准备 33,244,394.26 98.70 1,267,626.65 3.81 31,976,767.61
合 计 33,680,899.26 100.00 1,704,131.65 5.06 31,976,767.61
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 436,505.00 2.15 436,505.00 100
按组合计提坏账准备 19,886,549.65 97.85 502,555.92 2.53 19,383,993.73
合 计 20,323,054.65 100.00 939,060.92 4.62 19,383,993.73
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
深圳汇通世远信息技术有限公司 256,305.00 256,305.00 100 预计无法收回
北京中电广通科技有限公司 125,200.00 125,200.00 100 预计无法收回
趋势科技（中国）有限公司 55,000.00 55,000.00 100 预计无法收回
小 计 436,505.00 436,505.00 100
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
高校、研究院校款项组合 8,186,046.33 0
账龄组合 25,052,407.93 1,267,626.65 5.06
合并范围内关联方组合 5,940.00
小 计 33,244,394.26 1,267,626.65 3.81
4)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 25,008,254.76 1,250,412.74 5.00
2-3 年 2,344.77 468.95 20.00
3-4 年 41,772.40 16,708.96 40.00
4 年以上 36.00 36.00 100.00
小 计 25,052,407.93 1,267,626.65 5.06
(2)账龄情况
账 龄 
