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期末账面余额
1 年以内 33,200,277.09
2-3 年 2,344.77
3-4 年 41,772.40
5 年以上 436,505.00
小 计 33,680,899.26
(3)坏账准备变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏 436,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,505.00
账准备
按组合计提 502,555.92 765,070.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,267,626.65
坏账准备
小 计 939,060.92 765,070.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,704,131.65
(4)应收账款金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备
客户 E 11,130,669.16 33.05 556,533.46
客户 D 8,090,647.00 24.02 -
客户 I 3,410,000.00 10.12 170,500.00
客户 J 2,607,617.00 7.74 130,380.85
客户 K 1,962,846.00 5.83 98,142.30
小 计 27,201,779.16 80.76 955,556.61
3.预付款项
期末数 期初数
账 龄 比例 减值 比例 减值
账面余额 (%) 准备 账面价值 账面余额 (%) 准备 账面价值
1 年以内 33,810,890.86 100 33,810,890.86 783,193.16 100 783,193.16
合 计 33,810,890.86 100 33,810,890.86 783,193.16 100 783,193.16
4.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 4,937,576.09 100.00 1,050,503.14 21.28 3,887,072.95
合 计 4,937,576.09 100.00 1,050,503.14 21.28 3,887,072.95
(续上表)
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联往来组合 2,596,800.00
应收押金保证金组合 1,208,908.68
账龄组合 1,131,867.41
其中：1 年以内 85,646.60 4,282.33 5.00
1-2 年
2-3 年
3-4 年
4 年以上 1,046,220.81 1,046,220.81 100.00
小 计 4,937,576.09 1,050,503.14 21.28
(2)其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
合并范围内关联方 2,596,800.00 2,996,800.00
员工借款 1,076,552.81 1,086,220.81
押金保证金 1,208,908.68 553,800.00
其他 55,314.60 85,565.58
合 计 4,937,576.09 4,722,386.39
(3)其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
肖永坤 员工借款 1,046,220.81 4 年以上 21.19 1,046,220.81
深圳中科智绘湾 其他 801,886.79 1 年以内 16.24
技术有限公司
傲冠投资 押金保证金 170,000.00 3-4 年 3.44
深圳交易集团有 押金保证金 160,000.00 1 年以内 3.24
限公司
香 港 中 文 大 学 押金保证金 85,000.00 1 年以内 1.72
（深圳）
小 计 2,263,107.60 45.83 1,046,220.81
5.长期股权投资
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 2,356,008.00 2,356,008.00 2,356,008.00 2,356,008.00
合 计 2,356,008.00 2,356,008.00 2,356,008.00 2,356,008.00
(2)对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
行云绽放 1,368,500.00 1,368,500.00
添云科技 216,315.00 216,315.00
涌云科技 705,870.00 705,870.00
WEPORT 65,323.00 65,323.00
合 计 2,356,008.00 2,356,008.00
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 64,576,642.07 48
