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30,768,132.01
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 □是 √否
日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 □是 √否
有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
一、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
项 目 期末数 期初数
库存现金 94,104.17 94,104.17
银行存款 12,330,331.82 37,350,974.89
其他货币资金 345,684.79 449,887.98
合 计 12,770,120.79 37,894,967.04
其中：存放在境外的款项总额 36,610.09 36,383.55
（1）其他说明
报告期期末存在使用受限资产保函保证金 345,684.79 元。
2.交易性金融资产
项 目 期末数 期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,000,000.00 16,823,932.08
其中：理财产品 10,000,000.00 16,823,932.08
合 计 10,000,000.00 16,823,932.08
3.应收票据
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备
其中：银行承兑汇票 91,080.00 1.07 0.00 0.00 91,080.00
商业承兑汇票 8,386,632.28 98.93 0.00 0.00 8,386,632.28
合 计 8,477,712.28 100.00 0.00 0.00 8,477,712.28
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备
其中：银行承兑汇票 312,654.50 3.69 312,654.50
商业承兑汇票 8,167,955.23 96.31 408,397.76 5.00 7,759,557.47
合 计 8,480,609.73 100.00 408,397.76 5.00 8,072,211.97
2)采用组合计提坏账准备的应收票据
期末数
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
银行承兑汇票组合 91,080.00 0.00 0.00
商业承兑汇票组合 8,386,632.28 0.00 0.00
小 计 8,477,712.28 0.00 0.00
(2)坏账准备变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
按组合计提坏账准备 408,397.76 -408,397.76 0.00
小 计 408,397.76 -408,397.76 0.00
4.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 436,505.00 1.22 436,505.00 100.00 0.00
按组合计提坏账准备 35,273,551.33 98.78 1,390,250.76 3.94 33,883,300.57
合 计 35,710,056.33 100.00 1,826,755.76 5.12 33,883,300.57
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 436,505.00 2.04 436,505.00 100.00 0.00
按组合计提坏账准备 20,977,243.12 97.96 562,269.84 2.68 20,414,973.28
合 计 21,413,748.12 100.00 998,774.84 4.66 20,414,973.28
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
深圳汇通世远信息技术有限公司 256,305.00 256,305.00 100 预计无法收回
北京中电广通科技有限公司 125,200.00 125,200.00 100 预计无法收回
趋势科技（中国）有限公司 55,000.00 55,000.00 100 预计无法收回
小 计 436,505.00 436,505.00 100 -
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数
