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7,344,412.65 13,278,700.21
其他货币资金
合计 7,392,118.25 13,304,124.82
其中：存放在境外的款项总额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
2、 应收票据
（1）应收票据分类列示
项目 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 1,482,592.80 5,710,457.53
商业承兑汇票
小计 1,482,592.80 5,710,457.53
减：坏账准备
合计 1,482,592.80 5,710,457.53
3、 应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 35,292,266.86 39,651,097.26
1 至 2 年 11,134,274.08 10,108,872.27
2 至 3 年 10,852,569.53 13,409,746.13
3 至 4 年 8,604,444.62 7,935,754.65
4 至 5 年 2,171,539.75 3,149,669.12
5 年以上 15,475,832.37 17,010,338.67
小计 83,530,927.21 91,265,478.10
减：坏账准备 23,209,706.95 25,396,865.39
合计 60,321,220.26 65,868,612.71
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 5,726,233.87 6.27 5,711,121.37 99.74 15,112.50
按组合计提坏账准备的应收账款 77,804,693.34 93.71 17,498,585.58 22.49 60,306,107.76
其中：
组合 1：账龄组合 77,804,693.34 93.71 17,498,585.58 22.49 60,321,220.26
组合 2：低风险组合
合计 83,530,927.21 100.00 23,209,706.95 27.79 60,321,220.26
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 5,726,233.87 6.27 5,711,121.37 99.74 15,112.50
按组合计提坏账准备的应收账款 85,539,244.23 93.73 19,685,744.02 23.01 65,853,500.21
其中：
组合 1：账龄组合 85,539,244.23 93.73 19,685,744.02 23.01 65,853,500.21
组合 2：低风险组合
合计 91,265,478.10 100.00 25,396,865.39 27.83 65,868,612.71
①期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位） 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
山西环信联合科技有限公司 2,285,199.00 2,285,199.00 100.00 预计无法收回
中海格瑞（北京）环保技术发展有限 1,478,083.20 1,478,083.20 100.00 预计无法收回
公司
河南有色汇源铝业有限公司 202,250.00 187,137.50 92.53 预计无法收回
平顶山天源盐化有限责任公司 380,326.00 380,326.00 100.00 预计无法收回
桐柏明星化工有限公司 363,000.00 363,000.00 100.00 预计无法收回
郑州永通特钢有限公司 389,275.67 389,275.67 100.00 预计无法收回
平顶山市三和热电有限责任公司 260,000.00 260,000.00 100.00 预计无法收回
郑州安隆能源有限公司 200,000.00 200,000.00 100.00 预计无法收回
郑州恒玉水泥有限公司 168,100.00 168,100.00 100.00 预计无法收回
合计 5,726,233.87 5,711,121.37 —— ——
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 35,262,766.86 705,255.34 5.00
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 至 2 年 10,139,907.98 506,995.40 10.00
2 至 3 年 10,852,569.53 1,085,256.95 30.00
3 至 4 年 7,518,001.72 2,255,400.52 50.00
4 至 5 年 2,171,539.75 1,085,769.88 80.00
5 年以上 11,859,907.50 11,859,907.50 100.00
合计 77,804,693.34 17,498,585.58 ——
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 计提 收回或转回 转销或核销 期末余额
应 收 账 款 坏 25,396,865.39 2,187,158.44 23,209,706.95
账准备
合计 25,396,865.39 2,187,158.44 23,209,706.95
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
项目 年末余额 占应收账款合计 坏账准备
的比例（%）
北京市热力集团有限责任公司 5,005,672.23 5.99 100,113.44
郑州市郑东新区热电有限公司 2,813,539.00 3.37 1,306,831.20
郑州荥锦绿色环保能源有限公司 2,618,480.00 3.13 253,848.00
山西环信联合科技有限公
