查看PDF原文
司 2,285,199.00 2.74 2,285,199.00
淄博鑫泰石化有限公司 2,258,500.00 2.70 29,040.13
合计 14,981,390.23 17.93 3,975,031.77
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
4、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 6,157,623.82 90.16 590,966.62 61.07
1 至 2 年 632,168.83 9.26 320,168.83 33.08
2 至 3 年 35,014.99 0.51 55,014.99 5.68
3 年以上 5,000.00 0.07 1,680.00 0.17
合计 6,829,807.64 100.00 967,830.44 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
项目 年末余额 占预付账款合计的比
例（%）
山东林苑环境科技有限公司 3,000,000.00 43.93
项目 年末余额 占预付账款合计的比
例（%）
内蒙古赛莫斯环境科技有限公司 1,920,000.00 28.11
Teledyne Monitor Labs 363,451.02 5.32
利辉企业管理（内蒙古）有限公司 220,000.00 3.22
河南普惠环保科技有限公司 203,539.82 2.98
合计 5,706,990.84 83.56
5、 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,767,728.78 2,913,520.91
合计 2,767,728.78 2,913,520.91
（1）应收利息：无
（2）应收股利：无
（3）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,280,998.21 2,186,948.11
1 至 2 年 328,319.34 550,540.04
2 至 3 年 164,060.00 179,418.29
3 至 4 年 55,022.00 63,022.00
4 至 5 年 0 30,000.00
5 年以上 162,540.00 213,540.00
小计 2,990,939.55 3,223,468.44
减：坏账准备 223,210.78 309,947.53
合计 2,767,728.78 2,913,520.91
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 1,390,541.95 1,594,412.26
备用金 1,600,397.60 767,254.86
代扣代缴款项
往来款 313,004.49
员工借款 170,012.86
其他 378,783.97
小计 2,990,939.55 3,223,468.44
减：坏账准备 223,210.78 309,947.53
合计 2,767,728.78 2,913,520.91
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 信用损失（已发 合计
期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
上年年末余额 168,460.53 141,487.00 309,947.53
上年年末其他应收款
账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -86,736.76
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动 141,487.00
期末余额 81723.78 141,487.00 223,210.78
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 计提 收回或转回 转销或核销 期末余额
其他应收款坏 309,947.53 86,736.76 223,210.78
账准备
合计 309,947.53 86,736.76 223,210.78
其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款坏账准备：无。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期
合计数的比 末余额
例（%）
借款、备用金、
宋树波 报销费用、投标 361,388.21 1 年以内 12.08
保证金
乌海市广锦新材料有 投标保证金 253,000.00 1 年以内 8.46 5,060.00
限公司
借款、备用金、
张明理 报销费用、投标 250,000.00 1 年以
