10,918.24 210,918.24
（2）处置子公司
（4）其他转出
4、期末余额 6,458,837.56 3,404,135.16 4,499,073.50 3,815,343.00 18,177,389.21
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 11,873,211.69 642,129.31 1,004,353.25 875,293.47 14,394,987.73
2、上年年末账面价值 12,025,813.83 883,179.02 1,417,774.56 986,519.22 15,313,286.63
②暂时闲置的固定资产情况：无。
③未办妥产权证书的固定资产情况：无。
（2）固定资产清理：无。
11、 无形资产
（1）无形资产情况
项目 专利权 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 13,766,369.17 13,766,369.17
2、本期增加金额
项目 专利权 合计
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 13,766,369.17 13,766,369.17
二、累计摊销
1、上年年末余额 11,911,480.25 11,911,480.25
2、本期增加金额 383,770.20 383,770.20
（1）计提 383,770.20 383,770.20
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,854,888.92 1,854,888.92
2、上年年末账面价值 2,238,659.12 2,238,659.12
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无。
（3）使用寿命不确定的无形资产情况：无。
（4）专利权情况列示如下：
项目 权证类型 权证编号 期末账面价值 剩余摊销期限
低浓度 HP5000SL 北京市自主创新 101500063B 0.00 0.00
产品证书
超净排放烟气连续排 北京市自主创新 CX2010HB0065 1,854,888.92 41 个月
放监测系统 CEMS 产品证书
（5）所有权或使用权受限制的无形资产情况：无。
12、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 23,432,917.73 3,841,534.37 25,725,627.00 4,316,362.61
资产减值准备 1,379,597.57 206,939.64 2,083,157.21 312,473.58
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
合计 24,812,515.30 4,048,474.01 27,808,784.21 4,628,836.19
（2）未经抵销的递延所得税负债明细：无。
13、 短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
保证借款 30,000,000.00 30,031,701.40
合计 30,000,000.00 30,031,701.40
（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无。
14、 应付账款
项目 期末余额 上年年末余额
应付材料款 3,276,734.91 5,090,805.15
应付工程款 1,030,300.00 823,930.00
应付运费 131,270.98 531,270.98
其他 49,629.97 68,238.24
合计 4,487,935.86 6,514,244.37
15、 合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
与履约义务相关的预收款项 1,675,557.17 2,653,087.75
合计 1,675,557.17 2,653,087.75
16、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,751,862.31 14,384,393.86 16,392,964.04 743,224.13
二、离职后福利-设定提存计划 1,239,130.74 1,238,726.58
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 2,751,862.31 15,623,524.60 17,631,690.62 743,224.13
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,749,981.00 12,615,730.92 14,623,317.92 742,394.00
2、职工福利费 317,764.30 317,764.30
3、社会保险费 604,123.20 604,043.20
其中：医疗保险费 556,593.09 556,513.09
工伤保险费 23,833.46 23,833.46
其他 23,696.65 23,696.65
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
4、住房公积金 636,326.00 636,338.00
5、工会经费和职工教育经费 1,881.31 210,449.44 211,500.62 830.13
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 2,751,862.31 14,384,393.86 16,392,964.04 743,224.13
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,199,368.30 1,199,003.50
2、失业保险费 39,762.44 39,723.08
3、企业年金缴费
合计 1,239,130.74 1,238,726.58
17、 应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 138,602.77 1,020,311.37
企业所得税 14,162.00
个人所得税 15,533.11 25,544.06
城市维护建设税 
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