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8,466.51 63,043.18
教育费附加 3,628.50 27,018.51
地方教育费附加 2,419.00 18,012.33
水利基金 10.36
合计 168,649.89 1,168,101.81
18、 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利 142,619.78 142,619.78
其他应付款 4,760,553.87 1,980,903.16
合计 4,903,173.65 2,123,522.94
（1）应付利息：无。
（2）应付股利
项目 期末余额 上年年末余额
普通股股利 142,619.78 142,619.78
合计 142,619.78 142,619.78
（3）其他应付款
①按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
往来款 2,000,00.00 163,694.48
项目 期末余额 上年年末余额
拆借款 2,000,00.00 34,920.00
代扣代缴款项 70,228.44 243,072.18
代扣个人款项 71,053.32
已报销未付款 690,325.43 1,328,902.43
押金及保证金 139,260.75
合计 4,760,553.87 1,980,903.16
②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。
19、 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 334,859.21
已背书转让未终止确认的票据 3,036,000.00
合计 3,370,859.21
20、 股本
本期增减变动（+、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 71,700,000.00 71,700,000.00
21、 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 27,452,739.05 27,452,739.05
其他资本公积 2,710,262.46 2,710,262.46
合计 30,163,001.51 30,163,001.51
22、 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,307,119.96 4,307,119.96
合计 4,307,119.96 4,307,119.96
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累
计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以 前年度亏损或增加股本。
23、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 -12,188,654.31 -6,306,990.03
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后上年年末未分配利润 -12,188,654.31 -6,306,990.03
加：本期归属于母公司股东的净利润 -7,593,252.20 -2,775,967.88
项目 本期 上期
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -19,781,906.51 -9,082,957.91
24、 营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本分类情况
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 22,968,757.14 14,585,845.31 31,201,491.58 16,844,346.13
其他业务 565,486.70 152,300.66 839,822.97 227,229.17
合计 23,534,243.84 14,738,145.97 32,041,314.55 17,071,575.30
（2）主营业务（分产品）
产品名称 本期金额
营业收入 营业成本
设备销售收入 6,522,254.61 4,543,715.45
运营维护收入 16,446,502.53 10,042,129.86
合计 22,968,757.14 14,585,845.31
25、 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 59,691.25 85,688.30
教育费附加 22,542.84 60,926.09
房产税 76,994.61 76,994.61
车船使用税 2,800.00 5,695.00
印花税 17,511.58 19,269.78
城镇土地使用税 3,382.14
