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29,971.50 31.87 22,829,971.50
合计 71,637,188.29 100.00 19,960,614.69 27.86 51,676,573.60
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 5,726,233.87 7.37 5,711,121.37 99.74 15,112.50
按组合计提坏账准备的应收账款 71,987,145.52 92.63 15,206,612.69 21.12 56,780,532.83
其中：
组合 1：账龄组合 47,405,739.42 61.00 15,206,612.69 32.08 32,199,126.73
组合 2：低风险组合 24,581,406.10 31.63 24,581,406.10
合计 77,713,379.39 100.00 20,917,734.06 26.92 56,795,645.33
①期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位） 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
山西环信联合科技有限公司 2,285,199.00 2,285,199.00 100.00 预计无法收回
中海格瑞（北京）环保技术发展有 1,478,083.20 1,478,083.20 100.00 预计无法收回
限公司
河南有色汇源铝业有限公司 202,250.00 187,137.50 92.53 预计无法收回
平顶山天源盐化有限责任公司 380,326.00 380,326.00 100.00 预计无法收回
桐柏明星化工有限公司 363,000.00 363,000.00 100.00 预计无法收回
郑州永通特钢有限公司 389,275.67 389,275.67 100.00 预计无法收回
平顶山市三和热电有限责任公司 260,000.00 260,000.00 100.00 预计无法收回
郑州安隆能源有限公司 200,000.00 200,000.00 100.00 预计无法收回
郑州恒玉水泥有限公司 168,100.00 168,100.00 100.00 预计无法收回
广西防城港沪港金属有限公司 预计无法收回
大唐甘肃发电有限公司西固热电 预计无法收回
厂
合计 5,726,233.87 5,711,121.37 —— ——
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 17,896,096.64 357,921.93 2.00
1 至 2 年 3,135,809.64 156,790.48 5.00
2 至 3 年 3,803,287.66 380,328.77 10.00
3 至 4 年 1,362,582.53 408,774.76 30.00
4 至 5 年 2,171,539.75 1,085,769.88 50.00
5 年以上 11,859,907.50 11,859,907.50 100.00
合计 40,229,223.72 14,249,493.32 ——
③组合中，按低风险组合计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方款项 22,829,971.50
合计 22,829,971.50
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 计提 收回或转回 转销或核销 期末余额
应收账款坏账 20,917,734.06 -957,119.37 19,960,614.69
准备
合计 20,917,734.06 -957,119.37 19,960,614.69
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
项目 年末余额 占应收账款合计 坏账准备
的比例（%）
河南牡丹联友环保科技有限公司 22,829,971.50 31.87%
北京市热力集团有限责任公司 5,005,672.23 6.99% 100,113.44
郑州市郑东新区热电有限公司 2,813,539.00 3.93% 1,306,831.20
山西环信联合科技有限公司 2,285,199.00 3.19% 2,285,199.00
淄博鑫泰石化有限公司 2,258,500.00 3.15% 60,500.13
合计 35,192,881.73 49.13% 3,752,643.77
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
3、其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利 700,000.00
其他应收款 1,361,181.01 1,387,570.74
合计 1,361,181.01 2,087,570.74
（1）应收利息：无。
（2）应收股利
被投资单位 期末余额 上年年末余额
河南牡丹联友环保科技 700,000.00
有限公司
小计 700,000.00
减：坏账准备
合计 700,000.00
（3）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,089,956.80 1,036,185.59
1 至 2 年 184,338.00 258,270.10
2 至 3 年 75,660.14 86,260.36
3 至 4 年 55,022.00 57,022.00
4 至 5 年
5 年以上 162,540.00 182,540.00
小计 1,567,516.94 
