3/27 2028/03/26 否 刘水、安兰 北京合力思腾科技股份有限公司 亭、田禾、徐 5,000,000.00 2024/04/24 2028/04/23 否 玉杰 北京合力思腾科技股份有限公司 刘水、安兰亭 7,000,000.00 2023/9/13 2027/9/13 否 北京合力思腾科技股份有限公司 刘水、安兰亭 2,500,000.00 2024/06/03 2028/06/02 否 网鼎明天科技有限公司 刘水 2,900,000.00 2024/06/17 2028/06/16 否 刘水、安兰 网鼎明天科技有限公司 亭、田禾、徐 20,000,000.00 2024/02/05 2028/02/04 否 玉杰 刘水、安兰 网鼎明天科技有限公司 亭、田禾、徐 20,000,000.00 2024/01/05 2028/01/04 否 玉杰 网鼎明天科技有限公司 刘水、安兰亭 4,000,000.00 2024/06/06 2028/06/05 否 ②本公司作为担保方 无。 6、关联方应收应付款项 (1)应付项目 项目名称 期末余额 期初余额 应付账款: 北京艾秀信安科技有限公司 4,201,661.98 8,389,451.88 合计 4,201,661.98 8,389,451.88 7、关联方承诺和或有事项 (1)重大承诺事项 无。 (2)或有事项 无。 十一、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1)按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 16,284,376.56 31,836,841.21 1 至 2 年 1,192,151.35 5,330,144.33 2 至 3 年 371,863.40 332,539.40 3 至 4 年 75,600.01 636,600.01 4 至 5 年 50,000.00 5 年以上 738,726.80 788,726.80 小计 18,712,718.12 38,924,851.75 减:坏账准备 1,035,075.14 1,546,867.03 合计 17,677,642.98 37,377,984.72 (2)按坏账计提方法分类列示 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 18,712,718.12 100.00 1,035,075.14 5.53 17,677,642.98 其中:账龄组合 17,615,784.12 94.14 1,035,075.14 5.88 16,580,708.98 关联方组合 1,096,934.00 5.86 1,096,934.00 合计 18,712,718.12 100.00 1,035,075.14 17,677,642.98 (续) 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比 账面价值 例(%) 单项计提坏账准备的应收账 款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 38,924,851.75 100.00 1,546,867.03 3.97 37,377,984.72 其中:账龄组合 37,827,917.75 97.18 1,546,867.03 4.09 36,281,050.72 关联方组合 1,096,934.00 2.82 1,096,934.00 合计 38,924,851.75 100.00 1,546,867.03 37,377,984.72 截止 2024 年 06 月 30 日,应收账款账面价值的 17,677,642.98 元已用于质押,详见附注“四、16、 短期借款的②”。 ①组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款 项目 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 15,187,442.56 151,874.43 1.00 1 至 2 年 1,192,151.35 59,607.57 5.00 2 至 3 年 371,863.40 37,186.34 10.00 3 至 4 年 75,600.01 22,680.00 30.00 4 至 5 年 50,000.00 25,000.00 50.00 5 年以上 738,726.80 738,726.80 100.00 合计 17,615,784.12 1,035,075.14 续 期初余额 项目 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 31,739,907.21 317,399.07 1.00 1 至 2 年 4,330,144.33 216,507.22 5.00 2 至 3 年 332,539.40 33,253.94 10.00 3 至 4 年 636,600.01 190,980.00 30.00 4 至 5 年 - - 50.00 5 年以上 788,726.80 788,726.80 100.00 合计 37,827,917.75 1,546,867.03 ②期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 (3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期变动金额 类别 期初余额