合力思腾:2024年半年度报告

2024年08月21日查看PDF原文
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3/27  2028/03/26    否

                              刘水、安兰

 北京合力思腾科技股份有限公司 亭、田禾、徐  5,000,000.00  2024/04/24  2028/04/23    否

                              玉杰

 北京合力思腾科技股份有限公司 刘水、安兰亭  7,000,000.00    2023/9/13  2027/9/13    否

 北京合力思腾科技股份有限公司 刘水、安兰亭  2,500,000.00  2024/06/03  2028/06/02    否

 网鼎明天科技有限公司        刘水          2,900,000.00  2024/06/17  2028/06/16    否

                              刘水、安兰

 网鼎明天科技有限公司        亭、田禾、徐  20,000,000.00  2024/02/05  2028/02/04    否

                              玉杰

                              刘水、安兰

 网鼎明天科技有限公司        亭、田禾、徐  20,000,000.00  2024/01/05  2028/01/04    否

                              玉杰

 网鼎明天科技有限公司        刘水、安兰亭  4,000,000.00  2024/06/06  2028/06/05    否

    ②本公司作为担保方

    无。

    6、关联方应收应付款项

    (1)应付项目

          项目名称                    期末余额                    期初余额

 应付账款:

 北京艾秀信安科技有限公司                        4,201,661.98                    8,389,451.88

            合计                                4,201,661.98                    8,389,451.88

    7、关联方承诺和或有事项

    (1)重大承诺事项

    无。

    (2)或有事项

    无。
十一、母公司财务报表主要项目注释

    1、应收账款
(1)按账龄披露


          账龄                      期末余额                    期初余额

 1 年以内                                    16,284,376.56                  31,836,841.21

 1 至 2 年                                      1,192,151.35                    5,330,144.33

 2 至 3 年                                        371,863.40                    332,539.40

 3 至 4 年                                        75,600.01                    636,600.01

 4 至 5 年                                        50,000.00

 5 年以上                                        738,726.80                    788,726.80

          小计                              18,712,718.12                  38,924,851.75

 减:坏账准备                                  1,035,075.14                    1,546,867.03

          合计                              17,677,642.98                  37,377,984.72

    (2)按坏账计提方法分类列示

                                                    期末余额

          类别                    账面余额                坏账准备        账面价值

                              金额      比例(%)      金额    计提比例

                                                                  (%)

单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账

准备的应收账款              18,712,718.12      100.00  1,035,075.14      5.53 17,677,642.98

其中:账龄组合              17,615,784.12      94.14  1,035,075.14      5.88 16,580,708.98

关联方组合                  1,096,934.00        5.86                        1,096,934.00

          合计            18,712,718.12      100.00  1,035,075.14          17,677,642.98

    (续)

                                                    期初余额

          类别                    账面余额                坏账准备

                              金额      比例(%)      金额      计提比    账面价值

                                                                  例(%)

 单项计提坏账准备的应收账
 款
 按信用风险特征组合计提坏

 账准备的应收账款          38,924,851.75      100.00  1,546,867.03      3.97  37,377,984.72

 其中:账龄组合            37,827,917.75      97.18  1,546,867.03      4.09  36,281,050.72

 关联方组合                1,096,934.00        2.82                          1,096,934.00

          合计            38,924,851.75      100.00  1,546,867.03            37,377,984.72

    截止 2024 年 06 月 30 日,应收账款账面价值的 17,677,642.98 元已用于质押,详见附注“四、16、
 短期借款的②”。

    ①组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款

              项目                                    期末余额


                                  账面余额            坏账准备        计提比例(%)

  1 年以内                        15,187,442.56              151,874.43              1.00

  1 至 2 年                          1,192,151.35              59,607.57              5.00

  2 至 3 年                            371,863.40              37,186.34            10.00

  3 至 4 年                            75,600.01              22,680.00            30.00

  4 至 5 年                            50,000.00              25,000.00            50.00

  5 年以上                            738,726.80              738,726.80            100.00

            合计                  17,615,784.12            1,035,075.14

  续

                                                      期初余额

            项目                账面余额            坏账准备        计提比例(%)

  1 年以内                        31,739,907.21              317,399.07              1.00

  1 至 2 年                          4,330,144.33              216,507.22              5.00

  2 至 3 年                            332,539.40              33,253.94            10.00

  3 至 4 年                            636,600.01              190,980.00            30.00

  4 至 5 年                                  -                      -            50.00

  5 年以上                            788,726.80              788,726.80            100.00

            合计                  37,827,917.75            1,546,867.03

  ②期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

  (3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

                                              本期变动金额

      类别          期初余额                                          
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