期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 账龄组合 1,546,867.03 511,791.89 1,035,075.14 合计 1,546,867.03 511,791.89 1,035,075.14 (4)本期无实际核销的应收账款情况。 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,966,080.70 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 53.25%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 99,660.80 元。 债务人名称 期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备期 合计数的比例(%) 末余额 紫光软件系统有限公司 3,500,000.00 18.70 35,000.00 北京神州新桥科技有限公司 2,067,227.37 11.05 20,672.27 中国电信股份有限公司甘肃分公司 2,031,204.33 10.85 20,312.04 北京易橙天下科技有限公司 1,290,000.00 6.89 12,900.00 中国电信股份有限公司青海分公司 1,077,649.00 5.76 10,776.49 合计 9,966,080.70 53.25 99,660.80 (6)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 (7)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 2、其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 41,850,442.53 43,168,523.34 合计 41,850,442.53 43,168,523.34 (1)其他应收款分类披露 ①按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 41,504,793.21 43,033,997.12 1 至 2 年 241,592.00 25,292.00 2 至 3 年 133,890.00 129,890.00 3 至 4 年 12,300.00 8,300.00 4 至 5 年 5,350.00 5 年以上 134,639.74 546,895.72 小计 42,032,564.95 43,744,374.84 减:坏账准备 182,122.42 575,851.50 合计 41,850,442.53 43,168,523.34 ②按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金和押金 1,900,363.04 1,577,372.72 往来款 39,939,885.03 41,812,849.93 其他 192,316.88 354,152.19 小计 42,032,564.95 43,744,374.84 减:坏账准备 182,122.42 575,851.50 合计 41,850,442.53 43,168,523.34 ③坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 预期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发 生信用减值) 生信用减值) 2023 年 1 月 1 日余额 575,851.50 575,851.50 2023 年 1 月 1 日其他 应收款账面坏账余额 在本期: ——转入第二阶段 ——转入第三阶段 ——转回第二阶段 ——转回第一阶段 本期计提 本期转回 393,729.08 393,729.08 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 182,122.42 182,122.42 ④坏账准备的情况 本期变动金额 类别 期初余额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 账龄组合 575,851.50 393,729.08 182,122.42 合计 575,851.50 393,729.08 182,122.42 ⑤本期无实际核销的其他应收款情况。 ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收 单位名称 款项性 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备 质 合计数的比 期末余额 例(%) 网鼎明天科技有限公司 往来款 35,142,779.54 1 年以内 83.61 网鼎汇金信息技术(北京)有 往来款 1 年以内 限公司 3,940,383.37 9.37 北京深思天成科技有限公司 往来款 856,722.12 1 年以内 2.04 北京华云锐新科技有限公司 保证金 500,000.00 1 年以内 1.19 5,000.00 北京浩远房地产开发有限公司 保证金 417,981.75 1 年以内 0.99 4,179.82 合计 —— 40,857,866.78 —— 97.20 9,179.82 ⑦本期无涉及政府补助的应收款项。 ⑧本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 ⑨本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。 3、长期股权投资 (1)长期股权投资分类 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值 准备 准备 对子公司投资 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 合计 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 (2)对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备