查看PDF原文
189,253.00 130,000.00
合计 398,683.00 443,965.27
6.21 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 171,033.16 171,033.16
合计 171,033.16 171,033.16
6.22 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
关联方借款
待转销项税额 333.80 104,464.52
合计 333.80 104,464.52
6.23 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 1,137,806.71 1,223,323.29
减：一年内到期的租赁负债 171,033.16 171,033.16
合计 966,773.55 1,052,290.13
6.24 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助（资产相关） 444,083.32 23,750.00 420,333.32
政府补助（收益相关）
合计 444,083.32 23,750.00 420,333.32
6.24.1 涉及政府补助的项目：
本期计入 本期计 与资产相关
负债项目 期初余额 本期新增 营业外收 入其他 其他 期末余额 /与收益相
补助金额 入金额 收益金 变动 关
额
宝鸡市重大新产品开发专
项（新能源汽车电子系列 37,500.00 7500.00 30,000.00 与资产相关
继电器研发）
宝鸡市科技计划项目（新
能源汽车继电器、车载电 20,000.00 20,000.00 与资产相关
磁铁研发）
陕西省重大科技创新专项
资金项目（新能源汽车用 260,583.32 9,250.00 251,333.32 与资产相关
继电器批生产技术改造）
2022 年中小企业技改资金 126,000.00 7,000.00 119,000.00 与资产相关
合计 444,083.32 23,750.00 420,333.32
6.25 股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 30,900,000.00 30,900,000.00
6.26 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 15,984,292.32 15,984,292.32
其他资本公积
合计 15,984,292.32 15,984,292.32
6.27 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 524,110.03 524,110.03
合计 524,110.03 524,110.03
6.28 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,228,028.21 2,153,457.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调 11,547.44
减－）
调整后期初未分配利润 2,228,028.21 2,165,004.89
加：本期归属于母公司股东的净利润 -189,382.66 70,025.91
减：提取法定盈余公积 7,002.59
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,038,645.55 2,228,028.21
6.29 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 25,142,763.72 21,438,252.76 21,481,992.49 18,648,367.60
合计 25,142,763.72 21,438,252.76 21,481,992.49 18,648,367.60
6.30 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,646.58 877.21
教育费附加 705.68 375.95
地方教育费附加 470.45 250.63
印花税 3,322.63 2,956.94
水利基金 10,472.26 9,657.36
合计 16,617.60 14,118.09
6.31 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 50,000.00 52,540.00
项目 本期发生额 上期发生额
运费 23,307.05
销售服务费 141,215.50 20,514.19
样品损耗 27,543.57
广告展览费 137,946.95 14,891.45
仓储保管费 40,267.98 44,880.47
差旅费 166,073.38 152,541.70
合计 563,047.38 308,674.86
6.32 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 809,497.35 647,414.49
社保费 168,158.09 151,447.50
差旅费 42,452.76 68,835.29
办公费 4,565.19 6,992.94
招待费 21,970.25 35,373.82
中介费用 107,881.57 124,124.29
专利费 17,695
