证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司
关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
陕西众力通用电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查：
一、 募集资金基本情况
公司自 2016 年 5 月 16 在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，已完成两次
股票定向发行募集资金。其中，公司 2017 年第一次股票定向发行募集资金已于2020 年使用完毕，其募集资金存放与实际使用情况专项报告已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司第二次股票定向发行募集资金基本情况如下：
公司分别于 2021 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2021 年 9
月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订版）》的议案，该方案中确定了公司向特定对象陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司以及陕西关中科技协同创新发展基金合伙企业（有限合伙）发行普通股不超过 1,500 万
股（含 1,500 万股），每股发行价格为人民币 2.01 元，共募集资金 3,015 万元。
本次募集资金用途为：5,150,000 元用于偿还陕西群力电工有限责任公司借款/贷款，25,000,000 元用于“固体继电器产业化项目”建设，以上内容分别详见公司
于 2021 年 8 月 31 日和 2021 年 10 月 12 日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股
票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》和《股票定向发行认购公告》。2021
年 8 月 9 日，公司取得了全国中小企业股份 转让系统出具的《关于对陕西众力
通用电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕2843 号）。
2021 年 10 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股票发行
认购结果公告》，募集资金 3015.00 万元已于 2021 年 10 月 19 日全部缴款至募集
资金专户。上述募集资金缴款情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为中审亚太验字（2021）第 021268 号《验资报告》，本次定向
发行新增股份于 2021 年 12 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。
二、 募集资金存放和管理情况
2021 年 10 月 29 日与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宝鸡
分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。
本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
三、 募集资金实际使用情况
（1） 募集资金原用途介绍：
根据公司于 2021 年 8 月 31 日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向
发行说明书（确定发行对象修订稿）》，本次定向发行募集资金总额 30,150,000元，其中 5,150,000 元用于偿还银行借款/贷款，25,000,000 元用于“固体继电器产业化项目”建设。
（2） 本次募集资金实际使用情况：
截至 2024 年 06 月 30 日，本次募集资金已使用 21,674,797.14 元（含利息支
出），募集资金专项账户余额为 8,782,394.49 元。公司本次募集资金具体使用明
项目 金额（元）
一、账户资金合计 30,457,191.63
其中：募集资金总额 30,150,000.00
利息收入 307,191.63
二、减： 募集资金使用合计 21,674,797.14
其中：偿还流动资金贷款（中国银行） 5,150,000.00
固态继电器批产项目建设（2021 年） 4,219,578.30
固态继电器批产项目建设（2022 年） 5,467,801.34
固态继电器批产项目建设（2023 年） 3,213,243.43
固态继电器批产项目建设（2024 年 1 月-6 月） 628,579.50
偿还银行借款（2023 年） 2,787,567.57
补充流动资金（2024 年 1 月-6 月） 206,800.00
手续费 1,227.00
三、账户资金结余 8,782,394.49
四、2024 年 06 月 30 日募集资金余额 8,782,394.49
（1）本次募集资金 5,150,000.00 元于 2021 年偿还中国银行短期贷款；
（2）本次募集资金 13,529,202.577 元用于“固态继电器批产”项目二期相 关业务支出。其中，其中包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为 4,035,218.30 元。
（3）本次募集资金 4,457,300.00 元改变资金用途，用于补充流动资金。
（4）本次募集资金利息收入 307,191.63 元，手续费支出 1,227.00 元；
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金账户结余金额为 8,782,394.49 元。
四、 变更募集资金使用情况
1、根据公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股
票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》， 本次定向发行募集资金总额
体继电器产业化项目”建设。
但由于公司经营发展需要，在完成认购之前，公司已于 2021 年 10 月 12 日
偿还陕西群力电工有限责任公司借款；因此，该次定向发行募集资金变更了部分募集资金用途，由偿还陕西群力电工有限责任公司借款变更为偿还中国银行短期借款 5,150,000 元。
拟偿还的中国银行短期借款，借款总金额为 10,000,000 元，于 2021 年年底
到期。该项借款事项于 2021 年 3 月 31 日经公司第二届董事会第十二次会议审议
通过（公告编号：2021-013），于 2021 年 4 月 28 日 2020 年年度股东大会审议通
过（公告编号：2021-027）。该笔借款实际已用于补充流动资金。
本次募集资金变更使用用途事项已通过于 2021 年 11 月 24 日召开的第二届董事
会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议及 2021 年 12 月 13 日召开的 2021
年第五次临时股东会审议。详见公司于 2021 年 11 月 26 日于全国中小企业股份
转让系统披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-051）。
2、根据项目资金已使用情况及未来将采购设备计划的预计，为提高资金使用效率，公司将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途进行变更，由原项目建设用变更为补充流动资金。
变更原因：（1）经预算项目结余未采购设备所需资金及账户结余资金，定增项目资金尚有部分结余；（2）目前，公司“固体继电器项目”部分可供货规格产品订单需求增加，产品生产所需流动周转资金随之增加，为满足近期光继电器生产资金需求及必要零件储备要求，公司将项目现阶段已采购设备结余资金变更使用用途，提高资金使用率，促进公司经营发展。
具体用途为：该部分资金计划全部用于产品生产零件采购支出。
该变更资金用途事项不影响“固体继电器产业化项目”二期建设。
本次募集资金变更使用用途事项已经于2023年2月16日召开的第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第四次会议及 2023 年3 月8 日召开的2023 年第一
次临时股东大会审议通过，详见公司于 2023 年 2 月 20 日于全国中小企业股份转
让系统披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-003）。
3、公司将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途由原项目建设用变更为补充流动资金后，公司具体使用时用于偿还银行借款，故公司对此进行补充确认，将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途由补充流动资金变更为偿还银行贷款。
2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于<变更募集资金用途的专项报告>的议案》，2024 年 5 月30 日,2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。
4、公司根据项目资金已使用情况、项目设备采购进度及未来设备款项支付情况，为提高资金使用效率，公司将全部剩余募集资金 4,457,300.00 元的资金
用途进行变更，2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届
监事会第七次会议及 2024 年 5 月 30 日公司召开的 2023 年年度股东大会，审议
通过了《关于<变更募集资金用途的专项报告>的议案》。本次变更后的募集资金用途具体情况如下：
序号 用途 金额（元）
1 偿还银行贷款/借款 5,150,000.00
2 项目建设 17,755,132.43
3 偿还银行借款(补充确认) 2,787,567.57
4 补充流动资金(本次审批) 4,457,300.00
合计 30,150,000.00
五、 募集资金置换预先投入募投项目资金的情况
本次募集资金拟使用 25,000,000 元用于“固体继电器产业化项目”建设，为保障项目建设的顺利推进，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入，金额合计为 4,035,218.30 元。公司以募集资金置换公司在募集资金到位前使用自有资金对募投项目投入的 4,035,218.30 元。该事项已于 2021年 11 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议以
及 2021 年 12 月 13 日召开的 2021 年第五次临时
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