途）
2024 年 1 - 林立容 补充流动
1 月 23 日 13.50 1,300,000 闫晓鹏 不适用 17,550,000.00 资金
韩颖
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
发行情况 报告期内使用 是否变 变更用途 变更用途 变更用途
发行次数 报告书披 募集金额 金额 更募集 情况 的募集资 是否履行
露时间 资金用 金金额 必要决策
途 程序
1 2024 年 3 17,550,000 16,464,856.99 否 - - 不适用
月 11 日
募集资金使用详细情况
一、实际募集资金金额、资金到位时间
2023 年 9 月 28 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>
的议案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）于 2023 年 11 月 8 日出具了《关于同意广州天懋信息系统股份有限公司股票
定向发行的函》（股转系统函 [2023]3065 号）。公司本次发行股票数量为 1,300,000 股，募集资金
17,550,000.00 元。2024 年 2 月 1 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字
[2024]0011000072 号《验资报告》确认，截至 2024 年 1 月 31 日止，上述募集资金已全部到位。
二、募集资金的存放、使用及余额情况
公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
公司已与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。
报告期内公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的行为。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公
3602090729200515628 17,550,000.00 1,085,143.01
司广州科学城支行
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用用途和金额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 17,550,000.00
减：发行费用 -
加：利息收入扣除手续费净额 2,104.22
二、可使用募集资金金额 17,552,104.22
三、募集资金实际使用用途（截止 2024 年 6 月 30 日） 16,466,961.21
采购款 7,195,132.11
服务费 1,479,023.40
税金 1,150,382.81
工资薪金 6,642,422.89
四、截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 1,085,143.01
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
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