的设计与销售、工程管理服务等。其中门店整体方案设计业务及为目前营业收入的主要来源。
公司目前主要面向商业综合体、交通服务区地产、连锁品牌客户，此类客户多采用开设分店进行区 域内、跨区域扩张的形式逐步扩大业务规模和服务范围，各家店铺之间既需要保持一贯的设计风格，又 需要根据选址情况、单店的定位和区域差异做出相应的调整。因此公司的业务具有较好的长尾效应，且 长期的服务能够催生更多种类业务模式和服务类型的展开，公司业务具备良好的稳定性和后期的成长 性。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级√省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1. 2022 年 12 月 14 日，公司取得由上海市学技术委员会、上海市
财政局、国家税务总局上海市税务局批准认定的高新技术企业
证书（证书编号：GR202231008943），有效期三年。
2. 2023 年 3 月，公司取得上海市经济和信息化委员会颁发的上海
市“专精特新”中小企业证书，有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 3,982,888.53 3,435,821.17 15.92%
毛利率% 76.30% 69.51% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -845,240.20 -1,669,808.56 49.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -845,237.97 -1,686,099.27 49.86%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 -8.82% -12.16% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 -8.82% -12.28% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益 -0.0304 -0.0601 49.42%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 23,344,811.77 25,370,348.33 -7.98%
负债总计 13,657,252.93 14,837,551.52 -7.95%
归属于挂牌公司股东的净资产 9,164,175.63 10,009,415.83 -8.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.34 0.36 -5.56%
资产负债率%（母公司） 52.74% 53.43% -
资产负债率%（合并） 58.50% 58.48% -
流动比率 0.79 0.87 -
利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -1,174,572.60 -583,017.63 -101.46%
应收账款周转率 0.60 0.82 -
存货周转率 2.90 2.97 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -7.98% 1.69% -
营业收入增长率% 15.92% 61.24% -
净利润增长率% 49.46% 5.23% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 占总资 占总资 变动比例%
金额 产的比 金额 产的比
重% 重%
货币资金 123,916.95 0.53% 2,230,616.10 8.79% -94.44%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 3,564,948.87 15.27% 3,508,706.83 13.83% 1.60%
预付账款 2,106,434.97 9.02% 2,133,898.49 8.41% -1.29%
其他应收款 2,248,233.77 9.63% 1,822,940.14 7.19% 23.33%
合同资产 1,283,833.72 5.50% 1,283,833.72 5.06% 0%
其他流动资产 338,067.06 1.45% 327,655.67 1.29% 3.18%
长期股权投资 6,109,503.78 26.17% 6,109,503.78 24.08% 0%
其他权益工具投资 50,000.00 0.21% 50,000.00 0.20% 0%
其他非流动金融资产 3,879,310.00 16.62% 3,879,310.00 15.29% 0%
存货 325,134.91 1.39% 325,134.91 1.28% 0%
无形资产 16,060.8 0.07% 18,053.82 0.07% -11.04%
递延所得税资产 1,719,824.91 7.37% 1,719,824.91 6.78% 0%
短期借款 5,005,830.56 21.44% 5,805,830.56 22.88% -13.78%
应付账款 3,902,775.84 16.72% 4,260,078.31 16.79% -8.39%
应付职工薪酬 432,406.13 1.85% 234,293.87 0.92% 84.56%
应交税费 19,584.65 0.08% 73,485.92 0.29% -73.35%
其他应付款 2,508,249.50 10.74% 2,263,945.13 8.92% 1.52%
其他流动负债 8,098.16 0.03% 14,681.31 0.06% -44.84%
租赁负债 815,162.93 3.49% 1,156,333.32 4.56% 0%
递延所得税负债 269,901.63 1.16% 269,901.63 1.06% 0%
资产总计 23,344,811.77 100% 25,370,348.33 100% -7.98%
项目重大变动原因
1) 货币资金比上年期末减少了210.67万元,降低94.44%.由于支付各外部供应商的款项及归还到期的银
行贷款所致.
2) 无形资产比上年期末减少了0.19万元,降低11.04%,由于未增加无形资产原值,提折旧所致.
3) 其他应收款比上期期末增加42.52万元,增加23.33%,由于支付了其他外部单位未收到发票所致.
4) 短期借款比上年期末减少了80万元,降低13.78%.由于归还到期的银行贷款所致.
5) 应付职工薪酬比上年期末增加了19.81万元，增加84.56%，由于企业增加了人员成本
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