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应缴流转税税额 2%
四、 财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 823.47 1,750.30
银行存款 16,936.59 1,849,695.60
其他货币资金 0.00 38,992.15
合计 17,760.06 1,890,438.05
其中：存放在境外的款项总额
（1）货币资金中变现能力受限制的款项
单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 期初余额
履约保函保证金 0.00 38,992.15
项 目 期末余额 期初余额
财产保全金额 16,936.59 1,839,600.76
合计 16,936.59 1,878,592.91
（2）本报告期末货币资金余额中，存在诉讼冻结资金16,936.59元。因公司与上海唐岸展示设计有限公司存在合同纠纷，经过诉前调解，鄞州区人民法院下发（2024）浙0212诉前调确90号《民事裁定书》，由于最后一期执行时期，公司账户余额不足以执行，被财产保全冻结。
2、 应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率 价值
(%)
单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 17,176,954.90 100 1,497,285.99 8.72 15,679,668.91
准备的应收账款
其中：账龄组合 17,176,954.90 100 1,497,285.99 8.72 15,679,668.91
合计 17,176,954.90 100 1,497,285.99 8.72 15,679,668.91
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率 价值
(%)
单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 9,313,288.63 100.00 1,210,684.12 13.00 8,102,604.51
备的应收账款
其中：账龄组合 9,313,288.63 100.00 1,210,684.12 13.00 8,102,604.51
合计 9,313,288.63 100.00 1,210,684.12 13.00 8,102,604.51
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年） 8,605,850.00 258,175.50 3.00
1 至 2 年 7,616,104.90 761,610.49 10.00
2 至 3 年 0.00 0.00 20.00
3 至 4 年 955,000.00 477,500.00 50.00
4 至 5 年 0.00 0.00 50.00
5 年以上 0.00 0.00 100.00
合计 17,176,954.90 1,497,285.99
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 286,601.87 元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
截至 2024 年 6 月 30 日
单位：元 币种：人民币
与本公司 占应收账款 坏账准备期末金
单位名称 关系 金额 账龄 总额的比例 额
（%）
宁波聚影多媒体科技有限公司 非关联方 7,256,800.00 1 年以内 42.25 217,704.00
浙江移动信息系统集成有限公司 非关联方 3,167,687.00 1 至 2 年 18.44 316,768.70
中国能源建设集团浙江火电建设 非关联方 2,609,380.00 1 至 2 年 15.19 260,938.00
有限公司
上海艾麒信息科技股份有限公司 非关联方 1,344,100.00 1 年以内 7.83 40,323.00
深圳市涌歌致远科技有限公司 非关联方 955,000.00 3 至 4 年 5.56 477,500.00
合计 15,332,967.00 89.27 1,313,233.70
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 
