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例%
余姚市广联信息工程有限 非关联方 保证金 87,960.00 1 至 2 年 18.41 8,796.00
公司
杭州知略科技有限公司 非关联方 保证金 80,025.00 1 年以内 16.75 2,400.75
肖云波 非关联方 备用金 63,983.97 3 至 4 年 13.39 31,991.99
方佳渊 非关联方 备用金 61,691.80 1 至 2 年 12.91 6,169.18
忻宗杰 非关联方 备用金 52,103.87 2 至 3 年 10.9 10,420.78
合计 345,764.64 72.36 59,778.70
（6）本期末公司无涉及政府补助的应收款项。
（7）本期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）本期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
5、存货
（1）存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
合同履约成本 4,360,233.09 615,783.80 3,744,449.29 3,793,169.75 615,783.80 3,177,385.95
合计 4,360,233.09 615,783.80 3,744,449.29 3,793,169.75 615,783.80 3,177,385.95
（2）合同履约成本跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
合同履约成本 615,783.80 615,783.80
合计 615,783.80 615,783.80
（3）合同履约成本
单位：元 币种：人民币
项 目 期初数 本期增加 本期减少 本期计提减值 期末数
2022 年鄞州区未来社区
建设项目方案编制、咨 3,037,703.12 3,037,703.12
询及设计（东柳街
道）
宁波余姚市兰江街道锦 83,775.20 83,775.20
凤未来社区
宁波余姚市兰江街道东 55,907.63 246,750.22 55,907.63
江未来社区
周巷未来社区项目 406,326.34 406,326.34
宁波余姚市富北未来社 209,457.46 209,457.46
区数字化建设
三市未来社区（实施方
案编制、创建及验收咨 245,313.12 245,313.12
询服务）费
土地全生命周期管理项 75,000.00 75,000.00
目
合计 3,793,169.75 567,063.34 0.00 4,360,233.09
6、其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待认证进项税额 4,262.17
待摊房租及物业费 18,794.72 20,275.37
合计 18,794.72 24,537.54
7、固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 66,408.74 69,754.16
固定资产清理
合计 66,408.74 69,754.16
7.1 固定资产
（1）固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 电子设备 办公设备 运输设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 589,703.05 79,773.14 633,497.18 1,302,973.37
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）转入投资性房地产
4.期末余额 589,703.05 79,773.14 633,497.18 1,302,973.37
二、累计折旧
1.期初余额 555,611.85 75,784.80 601,822.56 1,233,219.21
2.本期增加金额 3,345.42 3,345.42
（1）计提 3,345.42 3,345.42
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）转入投资性房地产
4.期末余额 558,957.27 75,784.80 601,822.56 1,236,564.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1. 期末余额账面价值 30,745.78 3,988.34 31,674.62 66,408.74
2. 期初余额账面价值 34,091.20 3,988.34 31,674.62 69,754.16
（2）本期末固定资产不存在减值的情况，未计提固定资产减值准备。
（3）本期末无暂时闲置、融资租入、经营租出、拟处置的固定资产。
8、使用权资产
单位：元 币种：人民币
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合 计
一、期初余额
1.期初余额 
