ST世游:2024年半年度报告

  522,004.97                                        522,004.97

  2.本期增加金额

  （1）租入

  （2）租赁负债调整

  3.本期减少金额

  （1）转租赁为融资租赁

  （2）转让或持有待售

  （3）其他减少

  4. 期末余额                          522,004.97                                        522,004.97

二、累计折旧

  1. 期初余额                          522,004.97                                        522,004.97

  2.本期增加金额

  （1）计提

  （2）其他增加

  3.本期减少金额

  （1）转租赁为融资租赁

  （2）转让或持有待售

  （3）其他减少

  4. 期末余额                          522,004.97                                        522,004.97

三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增加金额

  （1）计提

  （2）其他增加


            项  目                  房屋及建筑物      机器设备      运输设备          合  计

  3.本期减少金额

  （1）转租赁为融资租赁

  （2）转让或持有待售

  （3）其他减少

  4. 期末余额
四、账面价值

  1. 期末余额账面价值

  2. 期初余额账面价值

  9、无形资产

  （1）无形资产情况

                                                                                单位：元  币种：人民币

          项目                手机软件            版权            软件著作权            合计

一、账面原值

1.期初余额                        54,000.00        1,260,000.00        10,109,734.76        11,423,734.76

2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发

  3.本期减少金额
(1)处置
（2）政府补助冲减

 4.期末余额                        54,000.00        1,260,000.00        10,109,734.76        11,423,734.76

二、累计摊销

1.期初余额                        54,000.00        1,260,000.00        10,008,001.07        11,322,001.07

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
 (1)处置

4.期末余额                        54,000.00        1,260,000.00        10,008,001.07        11,322,001.07


          项目                手机软件            版权            软件著作权            合计

 三、减值准备

 1.期初余额                                                              101,733.69          101,733.69

 2.本期增加金额
 （1）计提
 3.本期减少金额
 (1)处置

 4.期末余额                                                              101,733.69          101,733.69

 四、账面价值

  1.期末账面价值

  2.期初账面价值

  （2）本期末无形资产使用状况良好，未发现减值迹象发生。

  10、递延所得税资产

  （1）未经抵销的递延所得税资产

                                                                                  单位：元  币种：人民币

                                        期末余额                              期初余额

          项目

                              可抵扣暂时性差异    递延所得税资产    可抵扣暂时性差异    递延所得税资产

 资产减值准备                      2,207,220.50        551,805.13        1,583,993.25        395,998.31

 递延收益
 使用权资产折旧与利息摊
 销

          合计                    2,207,220.50        551,805.13        1,583,993.25        395,998.31

  11、短期借款

  （1）短期借款分类

                                                                                  单位：元  币种：人民币

              项目                            期末余额                          期初余额

信用借款                                                  800,000.00

抵押借款                                                  7,900,000.00                        7,900,000.00

应付利息                                                    13,650.54                          13,650.54


              项目                            期末余额                          期初余额

              合计                                      8,713,650.54                        7,913,650.54

    （2）短期借款的说明

    抵押借款

                                                                                  单位：元  币种：人民币

    借款单位        借款银行              借款期间            借款金额          担保单位/质押物

                                                                                抵押物：丁俊伟持有的甬
 宁波世游信息  兴业银行宁波鄞州                                              国用（2008）第 2502930 号
 科技股份有限  支行              2023/07/21-2024/06/30          7,900,000.00  国有土地使用权证和甬房
 公司                                                                          权证江北字第 200825813
                                                                                号房屋所有权证

      合计                                                        7,900,000.00

    信用借款

                                                                                  单位：元  币种：人民币

    借款单位        借款银行              借款期间            借款金额          担保单位/质押物

 宁波世游信息

 科技股份有限  民生银行江东支行  2024/04/18-2026/04/18            800,000.00

 公司

      合计                                                          800,000.00

    2023 年 7 月 21 日，公司与兴业银行股份有限公司宁波分行签订编号“兴银甬短字第海
曙 230042 号”借款合同，借款金额为 790.00 万元，该借款为保证抵押借款，保证人为丁俊伟、戴奇芳，抵押物为丁俊伟持有的甬国用（2008）第 2502930 号国有土地使用权证和甬房权证江北字第 200825813 号房屋所有权证。

    2024 年 4 月 18 日，公司与民生银行宁波江东支行签订编号 HT1904202466970834 综合
授信合同，借款金额为 80 万元，该借款为信用借款。

  （3）报告期内无已逾期未偿还的短期借款。

    12、应付账款

    （1）应付账款按账龄列示

                                                                                  单位：元  币种：人民币

              账龄                            期末余额                          期初余额

 1 年以内                                                8,948,321.12                        6,848,958.35


              账龄                            期末余额                          期初余额

1 至 2 年                                                3,845,859.06                        442,815.15

2 至 3 年                                                  70,110.00                        119,766.75

3 年以上

              合计