查看PDF原文
12,864,290.18 7,411,540.25
13、合同负债
（1）合同负债按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账 龄 金额 比例%
金 额 比例%
1 年以内 14,150.95 0.64 14,150.95 0.64
1-2 年 2,201,886.79 99.36 2,201,886.79 99.36
2-3 年
合 计 2,216,037.74 100.00 2,216,037.74 100.00
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 578,638.51 793,803.45 472,245.28 900,196.68
二、离职后福利-设定提存计划 21,253.38 58,028.31 60,080.83 19,200.86
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 599,891.89 851,831.76 532,326.11 919,397.54
（2）短期薪酬列示
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 482,050.45 652,082.92 327,771.99 806,361.38
二、职工福利费 60,700.00 11,100.00 12,300.00 59,500.00
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
三、社会保险费 12,752.06 33,772.53 35,325.29 11,199.30
其中：医疗保险费 12,458.97 32,996.49 34,513.57 10,941.89
工伤保险费 293.09 776.04 811.72 257.41
生育保险费 0.00
四、住房公积金 23,136.00 96,848.00 96,848.00 23,136.00
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 578,638.51 793,803.45 472,245.28 900,196.68
（3）设定提存计划列示
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 20,520.50 56,087.34 58,050.62 18,557.22
2、失业保险费 732.88 1,940.97 2,030.21 643.64
3、企业年金缴费
合计 21,253.38 58,028.31 60,080.83 19,200.86
15、应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 604,006.38 647,777.54
城市维护建设税 9,065.91 9,065.91
教育费附加 3,885.39 3,885.39
地方教育费附加 2,590.26 2,590.26
个人所得税 1,777.42 2,875.75
印花税 94.57 1,318.29
合计 621,419.93 667,513.14
16、其他应付款
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 121,000.00 121,000.00
合计 121,000.00 121,000.00
16.1 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 121,000.00 121,000.00
员工垫付款
合计 121,000.00 121,000.00
17、一年内到期的非流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债
长期借款及利息 29,631.71
合计 29,631.71
18、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
