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待转销项税 132,962.26 132,962.26
合 计 132,962.26 132,962.26
19、长期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
合计
20、租赁负债
单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 期初余额
租赁负债
其中：未确认融资费用
减：一年内到期的租赁负债
合 计
21、递延收益
政府补助
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期新增金额 本期摊销金额 期末余额 备注
世游游玩道商户管理端系
统 V1.0
世游安卓客户端导游应用
软件 V2.0
世游Iphone客户端应用软
件 V2.0
世游游玩道IPAD点餐宝软
件
世游游玩道手机软件 V1.0
合计
22、股本
单位：元 币种：人民币
股东名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末持股比例
（%）
丁俊伟 4,555,000.00 4,555,000.00 39.75
余政 3,727,000.00 3,727,000.00 32.53
宁波爱游投资合伙企业 1,718,000.00 1,718,000.00 15.00
（有限合伙）
宁波市伯乐开图创业投 888,500.00 888,500.00 7.76
资合伙企业（有限合伙）
宁波市天使投资引导基 453,700.00 453,700.00 3.96
金有限公司
股东名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末持股比例
（%）
杭州郡望股权投资合伙 114,600.00 114,600.00 1.00
企业（有限合伙）
合计 11,456,800.00 11,456,800.00 100.00
23、资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 6,475,358.35 6,475,358.35
股东捐赠 9,245,283.02 9,245,283.02
合计 15,720,641.37 15,720,641.37
24、盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 51,810.71 51,810.71
合计 51,810.71 51,810.71
25、未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -31,895,436.05 -26,672,116.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 -31,895,436.05 -26,672,116.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -134,625.54 -5,223,319.28
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -32,030,061.59 -31,895,436.05
26、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,649,664.74 8,823,185.24 1,971,997.20 769,487.77
合计 9,649,664.74 8,823,185.24 1,971,997.20 769,487.77
（2）主营业务收入（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
定制软件产品收入 9,649,664.74 8,823,185.24 1,971,997.20 769,487.77
硬件销售收入
合计 9,649,664.74 8,823,185.24 1,971,997.20 769,487.77
27、税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 57.57 98.23
地方教育附加 16.45 13.79
教育费附加 
