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-155,806.82 -18,916.13
36、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
政府补助收入 322.94 8,737.79
利息收入 422.20 2,390.60
往来款及其他 293,560.59 613,543.29
银行解冻资金 1,839,600.76
合计 2,133,906.49 624,671.68
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
往来款
各项费用 275,582.40 221,615.01
履约保函保证金 38,992.15
冻结资金
合计 314,574.55 221,615.01
37、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -134,625.54 28,703.21
加：资产减值准备
信用减值损失 225,387.08 76832.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,345.42 94,159.60
无形资产摊销 275,049.98
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 297,594.96 209,684.93
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -155,806.82 -18,916.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -567,063.34 -573,094.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,500,525.82 -550,902.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 7,347,899.06 370,071.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 -483,795.00 -88,411.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 823.47 259,701.28
减：现金的期初余额 11,845.14 906,677.36
补充资料 本期金额 上期金额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,021.67 -646,976.08
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 823.47 259,701.28
其中：库存现金 823.47 24,211.75
可随时用于支付的银行存款 235,489.53
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 823.47 259,701.28
六、在其他主体中的权益
1、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
七、关联方及关联交易
（一）实际控制人
1、实际控制人基本情况
本公司由股东丁俊伟控制，持有本公司 39.75%的股权。
（二）本公司的其他关联方
关联方名称 关联关系
余政 本公司股东
关联方名称 关联关系
顾宇飞 本公司董事
任仕芬 本公司董事
马琴 本公司董事
胡蓓 本公司监事
胡琪琪 本公司监事
季伟忠 本公司监事
石凤娟 本公司财务总监
戴奇芳 本公司股东丁俊伟主要近亲属
宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙） 本公司股东
宁波市天使投资引导基金有限公司 本公司股东
杭州郡望股权投资合伙企业（有限合伙） 本公司股东
宁波爱游投资合伙企业（有限合伙） 本公司股东
宁波迈游天下信息科技有限公司 股东余政控制
2、关联交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位：元 币种：人民币
担
