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）短期薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 9,380,888.24 29,311,374.32 33,528,394.44 5,163,868.12
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
职工福利费 1,812,493.16 1,812,493.16
社会保险费 220,441.83 1,428,099.51 1,457,790.00 190,751.34
其中：1．医疗保险费 152,696.84 1,243,859.62 1,245,109.03 151,447.43
2．工伤保险费 55,519.71 184,239.89 212,680.97 27,078.63
3．生育保险费 12,225.28 12,225.28
住房公积金 1,097,252.00 1,097,252.00
工会经费和职工教育经费 1,152,699.81 477,903.44 409,324.26 1,221,278.99
合 计 10,754,029.88 34,127,122.43 38,305,253.86 6,575,898.45
（2）设定提存计划
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利
其中：基本养老保险费 516,575.08 2,042,002.77 2,284,736.20 273,841.65
失业保险费 18,449.39 74,453.47 83,774.68 9,128.18
合 计 535,024.47 2,116,456.24 2,368,510.88 282,969.83
22、应交税费
税 项 期末余额 上年年末余额
增值税 842,462.43
城市维护建设税 47,870.01
教育费附加 47,870.02
土地使用税 203,268.00
房产税 448,216.04
其他 304,004.86 231,791.79
合 计 1,242,207.32 883,275.83
23、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 7,240,730.47 7,581,171.38
合 计 7,240,730.47 7,581,171.38
（1）其他应付款（按款项性质列示）
项 目 期末余额 上年年末余额
押金及保证金 2,049,940.00 2,246,600.00
往来款 3,759,412.43 3,701,568.32
佣金 1,382,486.38 1,382,486.38
项 目 期末余额 上年年末余额
其他 48,891.66 250,516.68
合 计 7,240,730.47 7,581,171.38
24、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期借款 17,238.89 31,207.46
一年内到期的租赁负债 1,522,652.02 2,138,724.25
合 计 1,539,890.91 2,169,931.71
（1）一年内到期的长期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期借款利息 17,238.89 31,207.46
（2）一年内到期的租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
应付租赁款 1,522,652.02 2,138,724.25
25、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
已背书未到期银行承兑汇票 37,026,595.29 14,001,426.00
待转销项税额 118,086.53 31,386.99
合 计 37,144,681.82 14,032,812.99
26、长期借款
项 目 期末余额 利率区间 上年年末余额 利率区间
信用借款 19,700,000.00 3.30% 29,890,000.00 3.50%
长期借款利息 17,238.89 31,207.46
小 计 19,717,238.89 29,921,207.46
减：一年内到期的长期借款 17,238.89 31,207.46
合 计 19,700,000.00 29,890,000.00
27、租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
应付房屋租赁款 1,785,525.14 3,140,780.08
减：未确认融资费用 15,236.36 54,794.86
小 计 1,770,288.78 3,085,985.22
减：一年内到期的租赁负债 1,522,652.02 2,138,724.25
合 计 247,636.76 947,260.97
28、股本（单位：万股）
