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537,135.46
往来款及其他 171,769.71 9,000.40
合 计 2,441,229.17 3,669,610.76
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
期间费用 9,329,727.36 14,046,663.61
往来款及其他 558,978.01 938,387.39
合 计 9,888,705.37 14,985,051.00
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收回的承兑汇票、信用证保证金净额等 4,663,484.93 19,545,409.14
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付的承兑汇票、信用证保证金净额等 8,056,939.40 941,030.21
支付租赁款 1,355,254.94 1,022,316.00
合 计 9,412,194.34 1,963,346.21
（5）筹资活动产生的各项负债的变动情况
项 目 期初余额 现金变动 非现金变动 期末余额
公
允
现金流入 现金流出 计提的利 价 其他
息 值
变
动
短期借款 123,623,488.89 125,500,000.00 60,500,000.00 36,088.94 8,803,305.49 197,462,883.32
长期借款 29,921,207.46 10,190,000.00 -13,968.57 19,717,238.89
租赁负债 3,085,985.22 1,355,254.94 39,558.50 1,770,288.78
合 计 156,630,681.57 125,500,000.00 72,045,254.94 61,678.87 8,803,305.49 218,950,410.99
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 933,478.13 8,851,898.96
加：资产减值损失 1,423,118.56 306,508.82
信用减值损失 170,105.06 -1,145,447.97
固定资产折旧 37,501,208.32 36,275,944.78
使用权资产折旧 1,036,274.76 858,921.72
无形资产摊销 1,195,374.69 1,074,827.96
长期待摊费用摊销 328,858.20 120,168.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -113,960.88
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,035,975.61 1,162,954.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,948,779.31 4,393,051.59
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 922,166.55 122,391.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -183,819.76 -13,193.25
存货的减少（增加以“－”号填列） -42,595,300.48 -38,561,183.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -52,041,038.89 -43,460,439.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 24,939,410.53 -19,618,980.62
其他 1,045,714.78 1,895,366.82
经营活动产生的现金流量净额 -20,339,694.63 -47,851,169.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 14,803,769.27 23,353,878.28
减：现金的期初余额 23,412,259.61 50,343,160.95
补充资料 本期发生额 上期发生额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,608,490.34 -26,989,282.67
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 14,803,769.27 23,353,878.28
其中：库存现金 3,963.62 4,963.62
可随时用于支付的银行存款 14,799,805.65 23,348,914.66
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 14,803,769.27 23,353,878.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
项 目 期末余额 上年年末余额 不属于现金及现金等价物的理
由
票据、信用证保证金 21,768,017.66 18,374,563.19 受限货币资金
48、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 681,698.94 7.1268 4
