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称 账面余额 坏账准备 预期信用 计提依据
损失率（%）
上海雪朗化工科技有限公司 480,000.00 480,000.00 100.00 预计无法收回
江阴市华亚化工有限公司 5,000.00 5,000.00 100.00 预计无法收回
浙江嘉业化工有限公司 3,541.88 3,541.88 100.00 预计无法收回
绍兴市上虞维水环保科技有 2,829.60 2,829.60 100.00 预计无法收回
限公司
合 计 491,371.48 491,371.48 100.00
续：
上年年末余额
名 称 账面余额 坏账准备 预期信用 计提依据
损失率（%）
上海雪朗化工科技有限公司 480,000.00 480,000.00 100.00 预计无法收回
江阴市华亚化工有限公司 5,000.00 5,000.00 100.00 预计无法收回
上年年末余额
名 称 账面余额 坏账准备 预期信用 计提依据
损失率（%）
浙江嘉业化工有限公司 3,541.88 3,541.88 100.00 预计无法收回
绍兴市上虞维水环保科技有 2,829.60 2,829.60 100.00 预计无法收回
限公司
合 计 491,371.48 491,371.48 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：账龄分析法组合
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 坏账准备 预期信用 账面余额 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 年以内 89,384,751.72 3,673,713.30 4.11 66,763,998.13 3,868,005.44 5.79
1 至 2 年 2,120,784.28 558,134.48 26.32 2,383,457.40 650,327.75 27.29
2 至 3 年 545,802.12 369,007.91 67.61 2,679.99 1,649.60 61.55
3 年以上 38,439.99 38,439.99 100.00 35,760.00 35,760.00 100.00
合 计 92,089,778.11 4,639,295.68 5.04 69,185,895.52 4,555,742.79 6.58
组合计提项目：合并范围内关联方组合
期末金额 上年年末金额
项 目 账面余额 坏账准备 预期信用 账面余额 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 年以内 21,085,038.11 15,221,127.25
1 至 2 年 1,763,083.86 7,107,399.09
合 计 22,848,121.97 22,328,526.34
组合计提项目：合并范围外关联方组合
期末金额 上年年末金额
项 目 账面余额 坏账准备 预期信用 账面余额 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 年以内 1,839,893.48 75,619.62 4.11 585,066.05 33,896.09 5.79
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项 目 坏账准备金额
期初余额 5,081,010.36
本期计提 125,276.42
本期收回或转回
本期核销
期末余额 5,206,286.78
（4）本期无实际核销的应收账款
（5）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额 80,046,891.85 元，占应收账款和合同资产
期末余额合计数的比例 71.12 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,350,869.44 元。
3、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 172,584,350.09 169,945,092.44
合 计 172,584,350.09 169,945,092.44
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 72,408,786.48 126,274,043.86
1 至 2 年 99,973,851.82 43,546,748.45
2 至 3 年 70,000.00
3 年以上 156,215.00 156,215.00
小 计 172,608,853.30 169,977,007.31
减：坏账准备 24,503.21 31,914.87
合 计 172,584,350.09 169,945,092.44
②按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
保证金 65,000.00 4,075.50 60,924.50 65,000.00 4,075.50 60,924.50
押金 201,215.00 12,616.18 188,598.82 201,215.00 12,616.18 188,598.82
代垫款项 146,264.00 7,649.61 138,614.39 148,240.00 7,752.95 140,487.05
关联往来款 172,193,278.34 172,193,278.34 169,419,717.85 169,419,717.85
其他款项 3,095.96 161.92 2,934.04 142,834.46 7,470.24 135,364.22
合 计 172,608,853.30 24,503.21 172,584,350.09 169,977,007.31 31,914.87 169,945
